瑞銀多檔基金變更公說書20241230

依據瑞銀證券投資信託股份有限公司通知之多檔基金變更公開說明書事宜，敬請 查照。

以下預計變更事項，請您留意：

1.「瑞銀(盧森堡)生化股票基金(美元)」及「瑞銀(盧森堡)健康轉型基金 (美元) (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)」之SFDR 附件中之環境/社會特徵已修訂如下：

「子基金具有以下提倡ESG 特徵：永續性等級高於其績效指標或至少51%以上資產投資於永續性等級於績效指標前二分之一之公司。」

瑞銀 (盧森堡)生化股票基金(美元)之相關特徵亦已自投資政策中刪除。

2. 修改「基金單位的發行」章節之結算週期：

支付申購下列子基金單位之發行價格不得晚於交易日後三個營業日(「結算交割日」)，並應支付至子基金於保管銀行之帳戶：

相關基金：

支付申購下列子基金單位之發行價格不得晚於交易日後二個營業日(「結算交割日」)，並應支付至子基金於保管銀行之帳戶：

相關基金：

3. 修改「基金單位之贖回」章節之結算週期：

除因法令限制（如：外匯管制或資本移動限制）或其他非保管銀行所得控制之事由致贖回款項無法匯至提出贖回申請的國家等情形，下列子基金單位之贖回款項不得晚於交易日後第三個營業日(「結算交割日」)支付：

相關基金：

除因法令限制（如：外匯管制或資本移動限制）或其他非保管銀行所得控制之事由致贖回款項無法匯至提出贖回申請的國家等情形，下列子基金單位之贖回款項不得晚於交易日後二個營業日(「結算交割日」)支付：

相關基金：

4. 有關瑞銀(盧森堡)生化股票基金(美元)所提倡之環境和/或社會特徵、用以衡量所提倡各環境或社會特徵落實狀況之永續指標、對永續性因素主要不利影響之考量、對投資策略之限制等事項，詳述於附錄「永續金融揭露規範相關資訊」。相關詳細資訊請參考公開說明書之附錄。

5. 有關瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元) (本基金之配息來源可能為本金)、瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)及瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元)用以衡量所提倡各環境或社會特徵落實狀況之永續指標、對永續性因素主要不利影響之考量等事項，詳述於附錄「永續金融揭露規範相關資訊」。相關詳細資訊請參考公開說明書之附錄。

6. 有關瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)用以衡量所提倡各環境或社會特徵落實狀況之永續指標、預計進行之永續投資如何不對任何環境或社會永續投資目標造成重大損害、用於評估對永續性因素造成不利影響之指標是否被納入考量，及永續投資如何符合OECD 多國籍企業指導原則和聯合國工商企業與人權指導原則等事項，詳述於附錄「永續金融揭露規範相關資訊」。相關詳細資訊請參考公開說明書之附錄。

7. 有關瑞銀(盧森堡)健康轉型基金(美元) (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)所提倡之環境和/或社會特徵、用以衡量所提倡各環境或社會特徵落實狀況之永續指標、其預計進行之永續投資如何不對任何環境或社會永續投資目標造成重大損害、用於評估對永續性因素造成不利影響之指標是否被納入考量、永續投資如何符合OECD 多國籍企業指導原則和聯合國工商企業與人權指導原則、對永續性因素主要不利影響之考量，及對投資策略之限制等事項，詳述於附錄「永續金融揭露規範相關資訊」。相關詳細資訊請參考公開說明書之附錄。

以上事項自114年1月30日生效。若您不接受上述變更，請於114年1月21日中午12:00前提出贖回。有關基金變更公開說明書事宜之詳細說明，請參閱附件。若您有對以上內容有任何疑問，歡迎洽詢本公司客服專線0800-005-168。

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