瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金(美元)變更公開說明書

依據瑞銀證券投資信託股份有限公司通知之基金變更公開說明書事宜，敬請 查照。

以下預計變更事項，請您留意：

1. 公開說明書及附錄中所有提及瑞銀ESG共識分數者均已變更為瑞銀調和ESG分數，且下列段落亦進行相關修改：

「瑞銀調和ESG分數適用於識別投資範圍內具強勁環境及社會表現或永續性特質的發行人/公司。瑞銀調和ESG分數為瑞銀和兩家公認的外部ESG資料提供者（MSCI和Sustainalytics）提供的標準化ESG評估資料的平均值。這種混合評分方法透過整合多個獨立的ESG評估而非僅依賴單一觀點，提高了所得出永續發展概況的品質。瑞銀調和ESG分數代表了實體評估重大環境、社會和治理因素的永續發展概況。這些因素可能包括但不限於環境足跡和營運效率、風險管理、氣候變遷因應、自然資源利用、污染和廢棄物管理、雇傭標準、供應鏈監督、人力資本開發、董事會多樣性、職業健康和安全、產品安全，以及反詐欺和反賄賂政策。每個接受評估的實體都會獲得瑞銀調和ESG分數，分數範圍為0到10，其中10分代表最佳永續發展概況。

2. 於「基金股份發行與贖回之條件」章節中納入額外（美國）之非營業日 （即銀行於正常營業時間不營業之日）

3. 修改「發行股份」章節之結算週期：支付申購下列子基金股份之發行價格不得晚於交易日後二個營業日(「結算交割日」)，並應支付至子基金於保管機構之帳戶。

4. 修改「基金股份之贖回」章節之結算週期： 除因法令限制（如：外匯管制或資本移動限制）或其他非保管機構所得控制之事由致贖回款項無法匯至提出贖回申請的國家等情形，下列子基金之贖回款項最晚應在交易日後二個營業日(「結算交割日」)支付

5. 董事會特此通知您，瑞銀資產管理部門某些業務正在進行內部重組。重組之目的係為精簡瑞銀資產管理部門內之法人實體。瑞銀資產管理(美國)股份有限公司自美國德拉瓦州之股份有限公司變更為美國德拉瓦州之有限責任公司，並自2024年3月1日起更名為瑞銀資產管理(美國)有限責任公司。有關上述變更，總代理人已於2024年3月4日辦理公告，本次公開說明書為相應修正。

相關基金：

以上事項自113年10月24日生效。若您不接受上述變更，請於113年10月22日中午12:00前提出贖回。有關基金變更公開說明書事宜之詳細說明，請參閱附件。若您有對以上內容有任何疑問，歡迎洽詢本公司客服專線0800-005-168。

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