復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金終止上櫃日及信託契約終止日等事宜

主旨：本公司經理之「復華中國5年期以上政策性金融債券ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)」（以下簡稱本基金）終止上櫃日及證券投資信託契約終止日等事宜，謹此公告。

一、依本基金證券投資信託契約（以下簡稱信託契約）第32條規定辦理。

二、本基金終止信託契約及受益憑證終止上櫃買賣之申請，分別依金融監督管理委員會中華民國（下同）111年11月11日金管證投字第1110361923號函及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年11月23日證櫃債字第11100704693號函核准及同意在案。

三、本基金將自111年12月26日起終止上櫃買賣，並以111年12月27日為本基金信託契約終止日。

四、依據本基金信託契約第26條規定，本公司應自金管會核准本基金信託契約終止及清算作業後三個月內完成本基金之清算事宜，故訂定本基金清算基準日為112年1月5日。

五、有關本基金最後交易日、終止上櫃日、證券投資信託契約終止日、清算基準日及指數授權終止日等時程如下：

• 初級市場最後買回日/證券交易市場最後交易日：111年12月23日
• 終止上櫃日：111年12月26日
• 證券投資信託契約終止日：111年12月27日
• 清算基準日：112年1月5日
• 指數授權終止日：111年12月27日

六、特此公告。

復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金終止上櫃日及信託契約終止日等事宜