2023-01-04
【十年一遇的債券大行情】- FH公司債A3(00789B)
信用品質佳－只投資信評A3以上債券
抗性佳－抗景氣衰退風險能力強
基金特色說明
特色一 信用品質佳
想像你是全球優質名企的「債主」
基金前10大發行人皆為全球高信評大型知名企業
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本資料所示個股圖示範例均為目前指數成分股，個股與相關數據資料僅供說明之用，不代表投資決策之建議，且不為未來投資獲利之保證，亦不一定為投組未來之持股。各企業商標權屬各企業所有。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。
資料來源：復華投信整理 ; 資料日期 ：2022/11/30
美元A級公司債 具有利差優勢
滑動瀏覽 投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。以上資料為舉例說明，不代表未來實際績效。
資料來源：Bloomberg，資料日期：2022/11/30 ，美元A級公司債採用彭博美元A級投資等級公司債指數(I05745US Index)，美國公債採用指標公債殖利率。
特色二 抗性佳
A級公司債抗衰退風險能力強
滑動瀏覽 註：投資等級債績效採用標準指數計算，採用的指數名稱及代碼如下，A級公司債採用彭博美元A級投資等級公司債指數(I05745US Index) )非FH公司債A3所追蹤指數。非投資等級公司債採用彭博美元高收益債指數(LF98TRUU Index)。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。以上資料為舉例說明，不代表未來實際績效。
資料來源：Bloomberg，資料日期：2022/11/30 ，衰退期間採用NBER之定義，2020/3-2020/4、2008/1-2009/6、2001/4-2001/11
A級公司債殖利率2009年以來首度高於股票收益率，十年一遇的債券大行情已經啟動
資料來源：Bloomberg，資料日期：2000/1/1-2022/11/30 ，A級公司債採用彭博美元A級投資等級公司債指數(I05745US Index)非FH公司債A3所追蹤指數。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。以上資料為舉例說明，不代表未來實際績效。
當年度下跌-2%以上，隔年平均報酬率 11.9%
註：投資等級債績效採用標準指數計算，採用的指數名稱及代碼如下，A級公司債採用彭博美元A級投資等級公司債指數(I05745US Index)，非FH公司債A3所追蹤指數。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。以上資料為舉例說明，不代表未來實際績效。
資料來源：Bloomberg，資料日期：2022/11/30
基金介紹
基本資料
| 復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金) | |
|---|---|
| 追蹤指數 | 彭博20年期以上美元A3級以上公司債流動性指數 |
| 指數內容 | 到期日距今20年以上且信用評等為A3級以上之美元計價公司債券， 債券最小流通在外面額需大於7.5億美元 |
| 基金成立/掛牌日 | 2019/03/08成立，2019/03/20掛牌 |
| 收益分配 | 季配息，每年3、6、9、12月底評價 |
| 經理費率 | 目前為0.30%（詳見公開說明書） |
| 保管費率 | 目前為0.10%（詳見公開說明書） |
| 2022/11/30 每單位淨值 | 51.9534元 |
| 基金規模 | NT$ 31.22億 |
| 申購/買回基數 | 50萬個受益權單位數或其整倍數 |
| 申購預收比率 | 105% |
| 參與券商 | 富邦、元大、永豐金、群益金鼎、統一、台新、國泰、KGI凱基證券 |
| 流動量提供者 | KGI凱基、永豐金證券 |
資料來源：復華投信整理 ; 資料日期 ：2022/11/30
投資組合概況
| 項目 | |
|---|---|
| 持債比重 | 98.57% |
| 平均票息 | 4.04% |
| 平均殖利率 | 5.04% |
| 平均存續期間 | 14.96 年 |
| 平均信評 | A2 |
| 幣別 | 權重 |
|---|---|
| 美元 | 100% |
| 國家別 | 權重 |
|---|---|
| 美國 | 90.90% |
| 荷蘭 | 3.18% |
| 瑞士 | 1.54% |
| 澳洲 | 0.95% |
| 法國 | 0.88% |
| 加拿大 | 0.75% |
| 英國 | 0.36% |
資料來源：復華投信整理 ; 資料日期 ：2022/11/30
配息頻率：每季配息 滑動瀏覽 註：基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動 ; 年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」。「年化配息率為估算值」。
資料來源：復華投信整理 ; 績效資訊－LIPPER；資料日期 ：2022/11/30
2023 Q1配息時程 滑動瀏覽
透過國內各券商，與一般股票方易方式相同，直接在券商的下單軟體就可以買進FH公司債A3 (證券代碼: 00789B)。
透過參與券商進行初級申購，最小申購基數為500,000個受益權單位數(500張)，需申購最小基數或是其整數倍數。FH公司債A3 (00789B)目前的參與券商有富邦證券、元大證券、永豐金證券、群益金鼎證券、統一證券、台新證券、國泰證券、KGI凱基證券。投資人申購/買回本基金時，會收取申購/買回交易費併入基金資產，用以支付基金調整投資組合的交易成本。