瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)變更公說書20250115

依據瑞銀證券投資信託股份有限公司通知之瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元) (本基金之配息來源可能為本金)(下稱本基金)變更公開說明書事宜，敬請 查照。

以下預計變更事項，請您留意：

1. 公開說明書及附錄中所有提及瑞銀ESG共識分數者均已變更為瑞銀調和ESG分數，且下列段落亦進行相關修改：

「瑞銀調和ESG分數適用於識別投資範圍內具強勁環境及社會表現或永續性特質的發行人/公司。瑞銀調和ESG分數為瑞銀和兩家公認的外部ESG資料提供者（MSCI和Sustainalytics）提供的標準化ESG評估資料的平均值。這種混合評分方法透過整合多個獨立的ESG評估而非僅依賴單一觀點，提高了所得出永續發展概況的品質。瑞銀調和ESG分數代表了實體評估重大環境、社會和治理因素的永續發展概況。這些因素可能包括但不限於環境足跡和營運效率、風險管理、氣候變遷因應、自然資源利用、污染和廢棄物管理、雇傭標準、供應鏈監督、人力資本開發、董事會多樣性、職業健康和安全、產品安全，以及反詐欺和反賄賂政策。每個接受評估的實體都會獲得瑞銀調和ESG分數，分數範圍為0到10，其中10分代表最佳永續發展概況。

個人投資方面則沒有最低瑞銀調和ESG分數。

2. 於「基金單位發行與贖回之條件」章節中納入額外之非營業日：英國(銀行休息日)

銀行休息日定義如下：

英國(UK)：元旦、耶穌受難日、復活節星期一、五月初銀行假日、春季銀行假日、夏季銀行假日、聖誕節、節禮日，以及因特殊原因所宣布銀行不在正常營業時間內開放之任何額外全國性假日 (www.londonstockexchange.com/equities-trading/business-days) 
如結算交割日或交易日與結算交割日間之任何一天不是「營業日」，則該些日期將於計算結算交割日時剔除。結算交割日僅能為營業日。

3. 修改「基金單位的發行」章節之結算週期：

支付申購本基金單位之發行價格不得晚於交易日後二個營業日(「結算交割日」)，並應支付至本基金於保管銀行之帳戶

4. 修改「基金單位之贖回」章節之結算週期：

除因法令限制（如：外匯管制或資本移動限制）或其他非屬保管銀行可控制之情形，使得該筆贖回款無法匯至提出贖回申請之國家，下列本基金單位之贖回款項不得晚於交易日後二個營業日（「結算交割日」）支付

5. 有關本基金用以衡量所提倡各環境或社會特徵落實狀況之永續指標、對永續性因素主要不利影響之考量，詳述於附錄「永續金融揭露規範相關資訊」。相關詳細資訊請參考公開說明書之附錄。

相關基金：

以上事項自114年2月13日生效。若您不接受上述變更，請於114年2月10日中午12:00前提出贖回。有關基金變更公開說明書事宜之詳細說明，請參閱附件。若您有對以上內容有任何疑問，歡迎洽詢本公司客服專線0800-005-168。

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