復華台灣菁英50指數基金
相關觀點
-
投資觀點2026/08/10
企業獲利高速成長，FED升息預期降低，股市漲勢延續
-
投資觀點2026/08/03
台股修正達滿足水準後明顯彈升，基本面正向發展延續
slide 1 to 4 of 4
淨值走勢
一年
查詢區間淨值
-
最高10.542026/09/21
-
最低8.642026/07/29
-
漲跌/漲跌幅0.54 / 5.40%
成立至今淨值
-
最高10.542026/09/21
-
最低8.642026/07/29
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 |
淨值
|
單日漲跌
|
申購價格
(註)
|
買回價格
|
|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||
| 08/24 | 9.69 | 0.00% | 9.7385 | 9.69 |
| 08/25 | 9.78 | 0.93% | 9.8289 | 9.78 |
| 08/26 | 9.95 | 1.74% | 9.9998 | 9.95 |
| 08/27 | 9.91 | -0.40% | 9.9596 | 9.91 |
| 08/28 | 10.04 | 1.31% | 10.0902 | 10.04 |
| 08/31 | 10.00 | -0.40% | 10.0500 | 10.00 |
| 09/01 | 10.25 | 2.50% | 10.3013 | 10.25 |
| 09/02 | 10.04 | -2.05% | 10.0902 | 10.04 |
| 09/03 | 10.07 | 0.30% | 10.1204 | 10.07 |
| 09/04 | 10.23 | 1.59% | 10.2812 | 10.23 |
依法令規範，基金需成立 6 個月以上方能提供報酬資料
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
半導體
|
台積電 | 39.05% |
|
半導體
|
聯發科 | 10.13% |
|
電子零組件
|
台達電 | 7.12% |
|
電子零組件
|
台光電 | 3.54% |
|
金融保險
|
富邦金 | 2.68% |
|
金融保險
|
中信金 | 2.30% |
|
電腦及週邊設備
|
奇鋐 | 2.21% |
|
金融保險
|
國泰金 | 1.97% |
|
通信網路
|
智邦 | 1.97% |
|
電腦及週邊設備
|
廣達 | 1.71% |
| 合計 72.67% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 主要投資於市值較大、獲利穩健且財務表現優良的台灣上市股票。
- 基金追蹤指數操作，投資人較易於根據指數內容評估投資機會與風險。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 國內投資指數型 |
| 追蹤指數 | 特選臺灣市值菁英50指數 |
| 追蹤指數彭博代碼 | IX0229 |
| 指數內容 | 指數內容為從台灣上市公司股票中，經由流動性檢驗後選出市值前200大的公司，並依據每股盈餘穩定度、獲利品質指標（金融業之資產報酬率；非金融業之股東權益報酬率、毛利與資產比），篩選出50檔成分證券，採用市值加權。 |
| 投資區域 | 台灣 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 2026/06/30 |
| 保管機構 | 永豐商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華台灣菁英50指數基金專戶 |
|---|---|
| 匯款銀行 | 永豐商業銀行營業部 |
| 經理費率 | 最高為0.70% |
| 保管費率 | 0.03% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 申購交易費率 | 0.5% |
| 申購價格 | 基金成立日起：申購當日淨值x (1+申購交易費率)。 申購價格以四捨五入方式計算至小數點第四位，實際申購單位數以經理公司帳載為憑。 |
| 贖回付款日 | T+4日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |