即時預估淨值
符合條件基金共 17 檔
資料時間:2024/03/15 16:59:53
基金 | 淨值 | 市價 | 折溢價 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金簡稱 [證券代碼] |
昨收淨值 | 預估淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 | 昨收市價 | 最新市價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 即時 折溢價 |
幅度 | 基金 營業日 |
追蹤 差異 |
復華滬深
[006207] |
22.27
(3/14) |
22.39
|
0.12
|
0.54%
|
22.10
|
22.10
|
0
|
0.00%
|
-0.29
|
-1.30%
|
N
|
追蹤差異 |
復華香港正2
[00650L] |
9.04
(3/14) |
8.78
|
-0.26
|
-2.88%
|
8.68
|
8.68
|
0
|
0.00%
|
-0.1
|
-1.14%
|
N
|
追蹤差異 |
復華香港反1
[00651R] |
9.39
(3/14) |
9.54
|
0.15
|
1.60%
|
9.61
|
9.61
|
0
|
0.00%
|
0.07
|
0.73%
|
N
|
追蹤差異 |
復華彭博非投等債
[00710B] |
18.99
(3/14) |
19.06
|
0.07
|
0.37%
|
19.02
|
19.02
|
0
|
0.00%
|
-0.04
|
-0.21%
|
N
|
追蹤差異 |
復華彭博新興債
[00711B] |
16.13
(3/14) |
16.19
|
0.06
|
0.37%
|
16.22
|
16.22
|
0
|
0.00%
|
0.03
|
0.19%
|
N
|
追蹤差異 |
復華富時不動產
[00712] |
9.49
(3/14) |
9.52
|
0.03
|
0.32%
|
9.59
|
9.59
|
0
|
0.00%
|
0.07
|
0.74%
|
N
|
追蹤差異 |
復華富時高息低波
[00731] |
72.05
(3/14) |
72.94
|
0.89
|
1.24%
|
72.40
|
72.40
|
0
|
0.00%
|
-0.54
|
-0.74%
|
N
|
追蹤差異 |
復華能源債
[00758B] |
52.39
(3/14) |
52.57
|
0.18
|
0.34%
|
52.60
|
52.60
|
0
|
0.00%
|
0.03
|
0.06%
|
N
|
追蹤差異 |
復華製藥債
[00759B] |
56.26
(3/14) |
56.45
|
0.19
|
0.34%
|
56.65
|
56.65
|
0
|
0.00%
|
0.2
|
0.35%
|
N
|
追蹤差異 |
復華新興企業債
[00760B] |
53.26
(3/14) |
53.44
|
0.18
|
0.34%
|
53.45
|
53.45
|
0
|
0.00%
|
0.01
|
0.02%
|
N
|
追蹤差異 |
復華20年美債
[00768B] |
53.3695
(3/14) |
53.5553
|
0.1858
|
0.35%
|
53.90
|
53.90
|
0
|
0.00%
|
0.34
|
0.64%
|
N
|
追蹤差異 |
復華公司債A3
[00789B] |
51.6457
(3/14) |
51.8238
|
0.1781
|
0.34%
|
51.95
|
51.95
|
0
|
0.00%
|
0.13
|
0.24%
|
N
|
追蹤差異 |
復華次順位金融債
[00790B] |
54.1252
(3/14) |
54.3091
|
0.1839
|
0.34%
|
54.40
|
54.40
|
0
|
0.00%
|
0.09
|
0.17%
|
N
|
追蹤差異 |
復華信用債1-5
[00791B] |
54.5897
(3/14) |
54.7792
|
0.1895
|
0.35%
|
54.80
|
54.80
|
0
|
0.00%
|
0.02
|
0.04%
|
N
|
追蹤差異 |
復華中國5G
[00877] |
10.52
(3/14) |
10.79
|
0.27
|
2.57%
|
10.40
|
10.40
|
0
|
0.00%
|
-0.39
|
-3.61%
|
N
|
追蹤差異 |
復華S&P500成長
[00924] |
19.95
(3/14) |
20.02
|
0.07
|
0.35%
|
19.99
|
19.99
|
0
|
0.00%
|
-0.03
|
-0.15%
|
N
|
追蹤差異 |
復華台灣科技優息
[00929] |
20.67
(3/14) |
20.70
|
0.03
|
0.15%
|
20.60
|
20.60
|
0
|
0.00%
|
-0.1
|
-0.48%
|
N
|
追蹤差異 |
2024/03/15 參考匯率: 1USD = 7.2026 CNH 1USD = 7.1964 CNY 1USD = 1.0883 EUR 1USD = 7.8218 HKD 1USD = 31.6300 NTD 前述匯率依各基金信託契約中之「幣制」規定計算。
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因評價時點及資訊來源不同,即時評價匯率與實際基金淨值計算之匯率或有差異,故上列參考匯率及即時預估淨值僅供參考,實際評價匯率依各基金信託契約相關條款規定如下,實際淨值應以本公司最終公布之每日淨值為準。 基金追蹤差異提供當日追蹤差異和今年以來追蹤差異資訊,計算方式係以基準日基金績效與標的指數表現之偏離度。若標的指數於資料更新時間未有或無法取得即時報價,則以前一營業日之基金績效與標的指數表現計算追蹤差異。前述標的指數提供新臺幣和原幣計價參考。
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