即時預估淨值
符合條件基金共 17 檔
資料時間：2025/10/03 16:59:53
| 基金 | 淨值 | 市價 | 折溢價 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金簡稱 [證券代碼] |
昨收淨值 | 預估淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 | 昨收市價 | 最新市價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 即時 折溢價 |
幅度 | 基金 營業日 |
追蹤 差異 |
|
復華滬深
[006207] |
29.25
(9/30) |
29.18
|
-0.07
|
-0.24%
|
29.27
|
29.27
|
-0.18
|
-0.61%
|
0.09
|
0.31%
|
N
|
追蹤差異 |
|
復華香港正2
[00650L] |
19.79
(10/2) |
19.48
|
-0.31
|
-1.57%
|
19.37
|
19.37
|
-0.37
|
-1.87%
|
-0.11
|
-0.56%
|
N
|
追蹤差異 |
|
復華香港反1
[00651R] |
5.04
(10/2) |
5.07
|
0.03
|
0.60%
|
5.08
|
5.08
|
0.03
|
0.59%
|
0.01
|
0.20%
|
N
|
追蹤差異 |
|
復華彭博非投等債
[00710B] |
18.51
(10/2) |
18.49
|
-0.02
|
-0.11%
|
18.51
|
18.51
|
-0.02
|
-0.11%
|
0.02
|
0.11%
|
N
|
追蹤差異 |
|
復華彭博新興債
[00711B] |
15.89
(10/2) |
15.87
|
-0.02
|
-0.13%
|
15.93
|
15.93
|
0.02
|
0.13%
|
0.06
|
0.38%
|
N
|
追蹤差異 |
|
復華富時不動產
[00712] |
8.75
(10/2) |
8.74
|
-0.01
|
-0.11%
|
8.77
|
8.77
|
0.00
|
0.00%
|
0.03
|
0.34%
|
N
|
追蹤差異 |
|
復華富時高息低波
[00731] |
68.42
(10/2) |
68.08
|
-0.34
|
-0.50%
|
67.65
|
67.65
|
-0.50
|
-0.73%
|
-0.43
|
-0.63%
|
N
|
追蹤差異 |
|
復華能源債
[00758B] |
50.79
(10/2) |
50.73
|
-0.06
|
-0.12%
|
50.70
|
50.70
|
0.05
|
0.10%
|
-0.03
|
-0.06%
|
N
|
追蹤差異 |
|
復華製藥債
[00759B] |
54.56
(10/2) |
54.50
|
-0.06
|
-0.11%
|
54.50
|
54.50
|
0.10
|
0.18%
|
0.00
|
0.00%
|
N
|
追蹤差異 |
|
復華新興企業債
[00760B] |
54.30
(10/2) |
54.24
|
-0.06
|
-0.11%
|
54.35
|
54.35
|
0.10
|
0.18%
|
0.11
|
0.20%
|
N
|
追蹤差異 |
|
復華20年美債
[00768B] |
51.7532
(10/2) |
51.6930
|
-0.0602
|
-0.12%
|
51.70
|
51.70
|
0.10
|
0.19%
|
0.01
|
0.01%
|
N
|
追蹤差異 |
|
復華公司債A3
[00789B] |
49.3352
(10/2) |
49.2779
|
-0.0573
|
-0.12%
|
49.40
|
49.40
|
0.11
|
0.22%
|
0.12
|
0.25%
|
N
|
追蹤差異 |
|
復華信用債1-5
[00791B] |
55.1425
(10/2) |
55.0783
|
-0.0642
|
-0.12%
|
55.15
|
55.15
|
0.00
|
0.00%
|
0.07
|
0.13%
|
N
|
追蹤差異 |
|
復華中國5G
[00877] |
23.30
(9/30) |
23.24
|
-0.06
|
-0.26%
|
23.35
|
23.35
|
-0.21
|
-0.89%
|
0.11
|
0.47%
|
N
|
追蹤差異 |
|
復華S&P500成長
[00924] |
27.76
(10/2) |
27.73
|
-0.03
|
-0.11%
|
27.86
|
27.86
|
0.05
|
0.18%
|
0.13
|
0.47%
|
N
|
追蹤差異 |
|
復華台灣科技優息
[00929] |
18.61
(10/2) |
18.60
|
-0.01
|
-0.05%
|
18.50
|
18.50
|
-0.02
|
-0.11%
|
-0.10
|
-0.54%
|
N
|
追蹤差異 |
|
復華日本龍頭
[00949] |
17.18
(10/2) |
17.34
|
0.16
|
0.93%
|
17.28
|
17.28
|
0.09
|
0.52%
|
-0.06
|
-0.35%
|
N
|
追蹤差異 |
註：基金將於掛牌後始揭露即時預估淨值等相關資料。
欄位說明：
昨收淨值：昨日收盤淨值
預估淨值：根據基金投資組合的即時成交價格乘以前一日基金投資組合乘以即時參考匯率計算出之單位淨值。
淨值漲跌：預估淨值-昨收淨值
淨值漲跌幅：(預估淨值-昨收淨值)/昨收淨值
昨收市價：昨日收盤價格
最新市價：最新交易價格
市價漲跌：最新市價-昨收市價
市價漲跌幅：(最新市價-昨收市價)/昨收市價
即時折溢價：最新市價-預估淨值
折溢價幅度：(最新市價-預估淨值)/預估淨值
追蹤差異：提供當日追蹤差異和今年以來追蹤差異資訊，詳細計算資訊請參考該頁。
註：除息日時，市價漲跌及漲跌幅欄位已計入除息點數計算之。
注意事項：
因評價時點及資訊來源不同，即時評價匯率與實際基金淨值計算之匯率或有差異，故上列參考匯率及即時預估淨值僅供參考，實際評價匯率依各基金信託契約相關條款規定，實際淨值應以本公司最終公布之每日淨值為準。
特別提醒因各檔基金之基金營業日不盡相同，如為非基金營業日所提供之預估淨值數據可能因該基金部份交易市場休市而無法即時真實反應。
免責聲明：
本網站僅為服務廣大投資人而由復華投信(下稱本公司)提供之任何報價資料僅限參考用，特予提醒因基金投資之個股組合差異性甚大、價格波動性變化迅速，且涉及投資人個別使用之網路連線情形或傳輸品質狀況，亦可能影響其更新頻率時間而有差異，敬請投資人注意以上報價資料並非唯一投資參考者，本公司不擔保其為完全正確無誤，本網址所載任何資料均來自本公司認為已盡力取得之可靠合法來源，該資料均按原始取得之內容揭露，本公司並不對其作任何保證，且對於本網站所提供之資訊內容本公司有權隨時修改或刪除。若因任何資料之不正確、疏漏，或如遇網路斷線、股價報價延遲、系統延宕...等不可抗力之情事，所衍生之損害或損失，本公司均不負法律責任。各基金之最後基金淨值，應另以本公司收盤結算後之最新公告為準。在為任何相關投資規劃與決定之前，仍應由投資人自行請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見，俾符投資人專屬之投資需求。自本網站取得任何資料，應由投資人自行評估考量且自負風險責任，如因任何下載資料而導致其電腦系統之任何損壞或資料流失，應由下載人自負完全責任。