即時預估淨值
符合條件基金共 18 檔
資料時間：2024/12/06 16:59:55
| 基金 | 淨值 | 市價 | 折溢價 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金簡稱 [證券代碼] |
昨收淨值 | 預估淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 | 昨收市價 | 最新市價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 即時 折溢價 |
幅度 | 基金 營業日 |
追蹤 差異 |
|
復華滬深
[006207] |
25.30
(12/5) |
25.65
|
0.35
|
1.38%
|
25.40
|
25.40
|
0.36
|
1.44%
|
-0.25
|
-0.97%
|
N
|
追蹤差異 |
|
復華香港正2
[00650L] |
11.67
(12/5) |
12.00
|
0.33
|
2.83%
|
11.93
|
11.93
|
0.39
|
3.38%
|
-0.07
|
-0.58%
|
N
|
追蹤差異 |
|
復華香港反1
[00651R] |
7.65
(12/5) |
7.54
|
-0.11
|
-1.44%
|
7.54
|
7.54
|
-0.12
|
-1.57%
|
0.00
|
0.00%
|
N
|
追蹤差異 |
|
復華彭博非投等債
[00710B] |
20.00
(12/5) |
19.99
|
-0.01
|
-0.05%
|
20.00
|
20.00
|
-0.01
|
-0.05%
|
0.01
|
0.05%
|
N
|
追蹤差異 |
|
復華彭博新興債
[00711B] |
16.79
(12/5) |
16.78
|
-0.01
|
-0.06%
|
16.80
|
16.80
|
0.02
|
0.12%
|
0.02
|
0.12%
|
N
|
追蹤差異 |
|
復華富時不動產
[00712] |
9.69
(12/5) |
9.68
|
-0.01
|
-0.10%
|
9.71
|
9.71
|
-0.04
|
-0.41%
|
0.03
|
0.31%
|
N
|
追蹤差異 |
|
復華富時高息低波
[00731] |
68.34
(12/5) |
68.62
|
0.28
|
0.41%
|
68.75
|
68.75
|
0.15
|
0.22%
|
0.13
|
0.19%
|
N
|
追蹤差異 |
|
復華能源債
[00758B] |
54.88
(12/5) |
54.86
|
-0.02
|
-0.04%
|
54.95
|
54.95
|
0.10
|
0.18%
|
0.09
|
0.16%
|
N
|
追蹤差異 |
|
復華製藥債
[00759B] |
58.89
(12/5) |
58.87
|
-0.02
|
-0.03%
|
58.85
|
58.85
|
0.10
|
0.17%
|
-0.02
|
-0.03%
|
N
|
追蹤差異 |
|
復華新興企業債
[00760B] |
56.45
(12/5) |
56.43
|
-0.02
|
-0.04%
|
56.45
|
56.45
|
0.05
|
0.09%
|
0.02
|
0.04%
|
N
|
追蹤差異 |
|
復華20年美債
[00768B] |
57.3613
(12/5) |
57.3404
|
-0.0209
|
-0.04%
|
57.35
|
57.35
|
0.15
|
0.26%
|
0.01
|
0.02%
|
N
|
追蹤差異 |
|
復華公司債A3
[00789B] |
53.9567
(12/5) |
53.9370
|
-0.0197
|
-0.04%
|
54.00
|
54.00
|
0.15
|
0.28%
|
0.06
|
0.12%
|
N
|
追蹤差異 |
|
復華次順位金融債
[00790B] |
57.2806
(12/5) |
57.2602
|
-0.0204
|
-0.04%
|
57.35
|
57.35
|
-0.10
|
-0.17%
|
0.09
|
0.16%
|
N
|
追蹤差異 |
|
復華信用債1-5
[00791B] |
57.0232
(12/5) |
57.0024
|
-0.0208
|
-0.04%
|
57.35
|
57.35
|
-0.10
|
-0.17%
|
0.35
|
0.61%
|
N
|
追蹤差異 |
|
復華中國5G
[00877] |
12.42
(12/5) |
12.61
|
0.19
|
1.53%
|
12.55
|
12.55
|
0.15
|
1.21%
|
-0.06
|
-0.48%
|
N
|
追蹤差異 |
|
復華S&P500成長
[00924] |
25.25
(12/5) |
25.25
|
0.00
|
0.00%
|
25.29
|
25.29
|
-0.07
|
-0.28%
|
0.04
|
0.16%
|
N
|
追蹤差異 |
|
復華台灣科技優息
[00929] |
18.07
(12/5) |
18.07
|
0.00
|
0.00%
|
18.05
|
18.05
|
0.03
|
0.17%
|
-0.02
|
-0.11%
|
N
|
追蹤差異 |
|
復華日本龍頭
[00949] |
15.62
(12/5) |
15.46
|
-0.16
|
-1.02%
|
15.44
|
15.44
|
-0.11
|
-0.71%
|
-0.02
|
-0.13%
|
N
|
追蹤差異 |
2024/12/06 參考匯率： 1USD = 7.2639 CNH 1USD = 7.2582 CNY 1USD = 0.9448 EUR 1USD = 7.7805 HKD 1USD = 150.1000 JPY 1USD = 32.3850 NTD 前述匯率依各基金信託契約中之「幣制」規定計算。
※ 除息日時，市價漲跌及漲跌幅欄位已計入除息點數計算之。
注意事項：
因評價時點及資訊來源不同，即時評價匯率與實際基金淨值計算之匯率或有差異，故上列參考匯率及即時預估淨值僅供參考，實際評價匯率依各基金信託契約相關條款規定如下，實際淨值應以本公司最終公布之每日淨值為準。 基金追蹤差異提供當日追蹤差異和今年以來追蹤差異資訊，計算方式係以基準日基金績效與標的指數表現之偏離度。若標的指數於資料更新時間未有或無法取得即時報價，則以前一營業日之基金績效與標的指數表現計算追蹤差異。前述標的指數提供新臺幣和原幣計價參考。
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