即時預估淨值
符合條件基金共 18 檔
資料時間：2026/04/09 10:39:49
| 基金 | 淨值 | 市價 | 折溢價 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金簡稱 [證券代碼] |
昨收淨值 | 預估淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 | 昨收市價 | 最新市價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 即時 折溢價 |
幅度 | 基金 營業日 |
其他 |
|
復華滬深
[006207] |
31.95
(4/8) |
31.74
|
-0.21
|
-0.66%
|
31.56
|
31.35
|
-0.21
|
-0.67%
|
-0.39
|
-1.23%
|
Y
|
|
|
復華香港正2
[00650L] |
17.67
(4/8) |
17.43
|
-0.24
|
-1.36%
|
17.57
|
17.38
|
-0.19
|
-1.08%
|
-0.05
|
-0.29%
|
Y
|
|
|
復華香港反1
[00651R] |
5.24
(4/8) |
5.27
|
0.03
|
0.57%
|
5.21
|
5.26
|
0.05
|
0.96%
|
-0.01
|
-0.19%
|
Y
|
|
|
復華彭博非投等債
[00710B] |
18.95
(4/8) |
18.95
|
0.00
|
0.00%
|
18.94
|
18.97
|
0.03
|
0.16%
|
0.02
|
0.11%
|
Y
|
|
|
復華彭博新興債
[00711B] |
16.07
(4/8) |
16.08
|
0.01
|
0.06%
|
16.12
|
16.08
|
-0.04
|
-0.25%
|
0.00
|
0.00%
|
Y
|
|
|
復華富時不動產
[00712] |
8.85
(4/8) |
8.85
|
0.00
|
0.00%
|
8.81
|
8.81
|
0.00
|
0.00%
|
-0.04
|
-0.45%
|
Y
|
|
|
復華富時高息低波
[00731] |
72.59
(4/8) |
72.03
|
-0.56
|
-0.77%
|
72.20
|
71.50
|
-0.70
|
-0.97%
|
-0.53
|
-0.74%
|
Y
|
|
|
復華能源債
[00758B] |
52.15
(4/8) |
52.15
|
0.00
|
0.00%
|
52.35
|
52.35
|
0.00
|
0.00%
|
0.20
|
0.38%
|
Y
|
|
|
復華製藥債
[00759B] |
55.36
(4/8) |
55.36
|
0.00
|
0.00%
|
55.50
|
55.50
|
0.00
|
0.00%
|
0.14
|
0.25%
|
Y
|
|
|
復華新興企業債
[00760B] |
53.89
(4/8) |
53.89
|
0.00
|
0.00%
|
54.25
|
53.95
|
-0.30
|
-0.55%
|
0.06
|
0.11%
|
Y
|
|
|
復華20年美債
[00768B] |
51.5711
(4/8) |
51.5727
|
0.0016
|
0.00%
|
51.75
|
51.50
|
-0.25
|
-0.48%
|
-0.07
|
-0.14%
|
Y
|
|
|
復華公司債A3
[00789B] |
49.5300
(4/8) |
49.5316
|
0.0016
|
0.00%
|
49.77
|
49.51
|
-0.26
|
-0.52%
|
-0.02
|
-0.04%
|
Y
|
|
|
復華信用債1-5
[00791B] |
57.3231
(4/8) |
57.3249
|
0.0018
|
0.00%
|
57.30
|
57.30
|
0.00
|
0.00%
|
-0.02
|
-0.04%
|
Y
|
|
|
復華中國5G
[00877] |
30.04
(4/8) |
30.40
|
0.36
|
1.20%
|
29.49
|
30.20
|
0.71
|
2.41%
|
-0.20
|
-0.66%
|
Y
|
|
|
復華S&P500成長
[00924] |
28.35
(4/8) |
28.35
|
0.00
|
0.00%
|
28.28
|
28.25
|
-0.03
|
-0.11%
|
-0.10
|
-0.35%
|
Y
|
|
|
復華台灣科技優息
[00929] |
19.78
(4/8) |
19.77
|
-0.01
|
-0.05%
|
19.65
|
19.65
|
0.00
|
0.00%
|
-0.12
|
-0.61%
|
Y
|
|
|
復華日本龍頭
[00949] |
20.13
(4/8) |
19.89
|
-0.24
|
-1.19%
|
20.05
|
19.88
|
-0.17
|
-0.85%
|
-0.01
|
-0.05%
|
Y
|
|
|
主動復華未來50
[00991A] |
13.61
(4/8) |
13.66
|
0.05
|
0.37%
|
13.58
|
13.56
|
-0.02
|
-0.15%
|
-0.10
|
-0.73%
|
Y
|
|
註：基金將於掛牌後始揭露即時預估淨值等相關資料。
欄位說明：
昨收淨值：昨日收盤淨值
預估淨值：根據基金投資組合的即時成交價格乘以前一日基金投資組合乘以即時參考匯率計算出之單位淨值。
淨值漲跌：預估淨值-昨收淨值
淨值漲跌幅：(預估淨值-昨收淨值)/昨收淨值
昨收市價：昨日收盤價格
最新市價：最新交易價格
市價漲跌：最新市價-昨收市價
市價漲跌幅：(最新市價-昨收市價)/昨收市價
即時折溢價：最新市價-預估淨值
折溢價幅度：(最新市價-預估淨值)/預估淨值
追蹤差異：提供當日追蹤差異和今年以來追蹤差異資訊，詳細計算資訊請參考該頁。
註：
除息日時，市價漲跌及漲跌幅欄位已計入除息點數計算之。
折溢價折線圖：(昨收市價-昨收淨值)/昨收淨值，若淨值尚未結算完成，則以前一日昨收淨值計算之。
當官網即時預估淨值暫停發布時，預計將以「-」方式呈現。
注意事項：
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即時預估淨值可能因委外廠商突發特殊狀況，而無法提供計算結果或因數據資訊不足導致計算差異，亦可能遭遇網路斷線、股價報價延遲、系統延宕...等不可抗力之情事，提醒投資人應留意委外計算即時預估淨值所生之上述相關風險。
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