即時預估淨值
符合條件基金共 17 檔
資料時間:2024/03/28 16:59:51
基金 | 淨值 | 市價 | 折溢價 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金簡稱 [證券代碼] |
昨收淨值 | 預估淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 | 昨收市價 | 最新市價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 即時 折溢價 |
幅度 | 基金 營業日 |
追蹤 差異 |
復華滬深
[006207] |
22.14
(3/27) |
22.23
|
0.09
|
0.41%
|
22.12
|
22.25
|
0.13
|
0.59%
|
0.02
|
0.09%
|
Y
|
追蹤差異 |
復華香港正2
[00650L] |
8.47
(3/27) |
8.63
|
0.16
|
1.89%
|
8.53
|
8.77
|
0.24
|
2.81%
|
0.14
|
1.62%
|
Y
|
追蹤差異 |
復華香港反1
[00651R] |
9.76
(3/27) |
9.66
|
-0.10
|
-1.02%
|
9.71
|
9.57
|
-0.14
|
-1.44%
|
-0.09
|
-0.93%
|
Y
|
追蹤差異 |
復華彭博非投等債
[00710B] |
19.16
(3/27) |
19.15
|
-0.01
|
-0.05%
|
19.08
|
19.14
|
0.06
|
0.31%
|
-0.01
|
-0.05%
|
Y
|
追蹤差異 |
復華彭博新興債
[00711B] |
16.38
(3/27) |
16.38
|
0.00
|
0.00%
|
16.29
|
16.34
|
0.05
|
0.31%
|
-0.04
|
-0.24%
|
Y
|
追蹤差異 |
復華富時不動產
[00712] |
9.77
(3/27) |
9.77
|
0.00
|
0.00%
|
9.64
|
9.69
|
0.05
|
0.52%
|
-0.08
|
-0.82%
|
Y
|
追蹤差異 |
復華富時高息低波
[00731] |
74.97
(3/27) |
75.49
|
0.52
|
0.69%
|
74.85
|
75.35
|
0.5
|
0.67%
|
-0.14
|
-0.19%
|
Y
|
追蹤差異 |
復華能源債
[00758B] |
54.00
(3/27) |
53.96
|
-0.04
|
-0.07%
|
53.40
|
53.80
|
0.4
|
0.75%
|
-0.16
|
-0.30%
|
Y
|
追蹤差異 |
復華製藥債
[00759B] |
57.88
(3/27) |
57.85
|
-0.03
|
-0.05%
|
57.40
|
57.85
|
0.45
|
0.78%
|
0
|
0.00%
|
Y
|
追蹤差異 |
復華新興企業債
[00760B] |
54.92
(3/27) |
54.89
|
-0.03
|
-0.05%
|
54.60
|
54.75
|
0.15
|
0.27%
|
-0.14
|
-0.26%
|
Y
|
追蹤差異 |
復華20年美債
[00768B] |
55.1994
(3/27) |
55.1671
|
-0.0323
|
-0.06%
|
54.75
|
55.10
|
0.35
|
0.64%
|
-0.07
|
-0.12%
|
Y
|
追蹤差異 |
復華公司債A3
[00789B] |
53.2526
(3/27) |
53.2216
|
-0.0310
|
-0.06%
|
52.85
|
53.00
|
0.15
|
0.28%
|
-0.22
|
-0.42%
|
Y
|
追蹤差異 |
復華次順位金融債
[00790B] |
55.5894
(3/27) |
55.5576
|
-0.0318
|
-0.06%
|
55.30
|
55.45
|
0.15
|
0.27%
|
-0.11
|
-0.19%
|
Y
|
追蹤差異 |
復華信用債1-5
[00791B] |
55.7071
(3/27) |
55.6746
|
-0.0325
|
-0.06%
|
55.75
|
55.85
|
0.1
|
0.18%
|
0.18
|
0.32%
|
Y
|
追蹤差異 |
復華中國5G
[00877] |
10.15
(3/27) |
10.41
|
0.26
|
2.56%
|
10.25
|
10.43
|
0.18
|
1.76%
|
0.02
|
0.19%
|
Y
|
追蹤差異 |
復華S&P500成長
[00924] |
20.54
(3/27) |
20.52
|
-0.02
|
-0.10%
|
20.50
|
20.49
|
-0.01
|
-0.05%
|
-0.03
|
-0.15%
|
Y
|
追蹤差異 |
復華台灣科技優息
[00929] |
20.98
(3/27) |
21.05
|
0.07
|
0.33%
|
20.90
|
20.95
|
0.05
|
0.24%
|
-0.1
|
-0.48%
|
Y
|
追蹤差異 |
2024/03/28 參考匯率: 1USD = 7.2539 CNH 1USD = 7.2263 CNY 1USD = 1.0828 EUR 1USD = 7.8235 HKD 1USD = 31.9960 NTD 前述匯率依各基金信託契約中之「幣制」規定計算。
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因評價時點及資訊來源不同,即時評價匯率與實際基金淨值計算之匯率或有差異,故上列參考匯率及即時預估淨值僅供參考,實際評價匯率依各基金信託契約相關條款規定如下,實際淨值應以本公司最終公布之每日淨值為準。 基金追蹤差異提供當日追蹤差異和今年以來追蹤差異資訊,計算方式係以基準日基金績效與標的指數表現之偏離度。若標的指數於資料更新時間未有或無法取得即時報價,則以前一營業日之基金績效與標的指數表現計算追蹤差異。前述標的指數提供新臺幣和原幣計價參考。
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