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即時預估淨值

符合條件基金共 17

資料時間:2024/03/28 16:59:51

基金 淨值 市價 折溢價
基金簡稱
[證券代碼]
昨收淨值 預估淨值 漲跌 漲跌幅 昨收市價 最新市價 漲跌 漲跌幅 即時
折溢價
幅度 基金
營業日
追蹤
差異
復華滬深
[006207]
22.14
(3/27)
22.23
0.09
0.41%
22.12
22.25
0.13
0.59%
0.02
0.09%
Y
追蹤差異
復華香港正2
[00650L]
8.47
(3/27)
8.63
0.16
1.89%
8.53
8.77
0.24
2.81%
0.14
1.62%
Y
追蹤差異
復華香港反1
[00651R]
9.76
(3/27)
9.66
-0.10
-1.02%
9.71
9.57
-0.14
-1.44%
-0.09
-0.93%
Y
追蹤差異
復華彭博非投等債
[00710B]
19.16
(3/27)
19.15
-0.01
-0.05%
19.08
19.14
0.06
0.31%
-0.01
-0.05%
Y
追蹤差異
復華彭博新興債
[00711B]
16.38
(3/27)
16.38
0.00
0.00%
16.29
16.34
0.05
0.31%
-0.04
-0.24%
Y
追蹤差異
復華富時不動產
[00712]
9.77
(3/27)
9.77
0.00
0.00%
9.64
9.69
0.05
0.52%
-0.08
-0.82%
Y
追蹤差異
復華富時高息低波
[00731]
74.97
(3/27)
75.49
0.52
0.69%
74.85
75.35
0.5
0.67%
-0.14
-0.19%
Y
追蹤差異
復華能源債
[00758B]
54.00
(3/27)
53.96
-0.04
-0.07%
53.40
53.80
0.4
0.75%
-0.16
-0.30%
Y
追蹤差異
復華製藥債
[00759B]
57.88
(3/27)
57.85
-0.03
-0.05%
57.40
57.85
0.45
0.78%
0
0.00%
Y
追蹤差異
復華新興企業債
[00760B]
54.92
(3/27)
54.89
-0.03
-0.05%
54.60
54.75
0.15
0.27%
-0.14
-0.26%
Y
追蹤差異
復華20年美債
[00768B]
55.1994
(3/27)
55.1671
-0.0323
-0.06%
54.75
55.10
0.35
0.64%
-0.07
-0.12%
Y
追蹤差異
復華公司債A3
[00789B]
53.2526
(3/27)
53.2216
-0.0310
-0.06%
52.85
53.00
0.15
0.28%
-0.22
-0.42%
Y
追蹤差異
復華次順位金融債
[00790B]
55.5894
(3/27)
55.5576
-0.0318
-0.06%
55.30
55.45
0.15
0.27%
-0.11
-0.19%
Y
追蹤差異
復華信用債1-5
[00791B]
55.7071
(3/27)
55.6746
-0.0325
-0.06%
55.75
55.85
0.1
0.18%
0.18
0.32%
Y
追蹤差異
復華中國5G
[00877]
10.15
(3/27)
10.41
0.26
2.56%
10.25
10.43
0.18
1.76%
0.02
0.19%
Y
追蹤差異
復華S&P500成長
[00924]
20.54
(3/27)
20.52
-0.02
-0.10%
20.50
20.49
-0.01
-0.05%
-0.03
-0.15%
Y
追蹤差異
復華台灣科技優息
[00929]
20.98
(3/27)
21.05
0.07
0.33%
20.90
20.95
0.05
0.24%
-0.1
-0.48%
Y
追蹤差異

2024/03/28 參考匯率: 1USD = 7.2539 CNH 1USD = 7.2263 CNY 1USD = 1.0828 EUR 1USD = 7.8235 HKD 1USD = 31.9960 NTD 前述匯率依各基金信託契約中之「幣制」規定計算。

注意事項:
因評價時點及資訊來源不同,即時評價匯率與實際基金淨值計算之匯率或有差異,故上列參考匯率及即時預估淨值僅供參考,實際評價匯率依各基金信託契約相關條款規定如下,實際淨值應以本公司最終公布之每日淨值為準。 基金追蹤差異提供當日追蹤差異和今年以來追蹤差異資訊,計算方式係以基準日基金績效與標的指數表現之偏離度。若標的指數於資料更新時間未有或無法取得即時報價,則以前一營業日之基金績效與標的指數表現計算追蹤差異。前述標的指數提供新臺幣和原幣計價參考。


 

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