即時預估淨值
符合條件基金共 17 檔
資料時間：2025/09/16 09:20:39
| 基金 | 淨值 | 市價 | 折溢價 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金簡稱 [證券代碼] |
昨收淨值 | 預估淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 | 昨收市價 | 最新市價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 即時 折溢價 |
幅度 | 基金 營業日 |
追蹤 差異 |
|
復華滬深
[006207] |
28.46
(9/15) |
28.39
|
-0.07
|
-0.25%
|
28.43
|
28.43
|
0.00
|
0.00%
|
0.04
|
0.14%
|
Y
|
追蹤差異 |
|
復華香港正2
[00650L] |
18.58
(9/15) |
18.60
|
0.02
|
0.11%
|
18.59
|
18.58
|
-0.01
|
-0.05%
|
-0.02
|
-0.11%
|
Y
|
追蹤差異 |
|
復華香港反1
[00651R] |
5.21
(9/15) |
5.20
|
-0.01
|
-0.19%
|
5.22
|
5.20
|
-0.02
|
-0.38%
|
0.00
|
0.00%
|
Y
|
追蹤差異 |
|
復華彭博非投等債
[00710B] |
18.72
(9/15) |
18.67
|
-0.05
|
-0.27%
|
18.75
|
18.70
|
-0.05
|
-0.27%
|
0.03
|
0.16%
|
Y
|
追蹤差異 |
|
復華彭博新興債
[00711B] |
15.92
(9/15) |
15.87
|
-0.05
|
-0.31%
|
15.94
|
15.95
|
0.01
|
0.06%
|
0.08
|
0.50%
|
Y
|
追蹤差異 |
|
復華富時不動產
[00712] |
9.15
(9/15) |
9.13
|
-0.02
|
-0.22%
|
9.23
|
9.19
|
-0.04
|
-0.43%
|
0.06
|
0.66%
|
Y
|
追蹤差異 |
|
復華富時高息低波
[00731] |
67.69
(9/15) |
67.68
|
-0.01
|
-0.01%
|
67.30
|
67.40
|
0.10
|
0.15%
|
-0.28
|
-0.41%
|
Y
|
追蹤差異 |
|
復華能源債
[00758B] |
50.66
(9/15) |
50.51
|
-0.15
|
-0.30%
|
50.45
|
50.45
|
0.00
|
0.00%
|
-0.06
|
-0.12%
|
Y
|
追蹤差異 |
|
復華製藥債
[00759B] |
54.49
(9/15) |
54.33
|
-0.16
|
-0.29%
|
54.35
|
54.35
|
0.00
|
0.00%
|
0.02
|
0.04%
|
Y
|
追蹤差異 |
|
復華新興企業債
[00760B] |
54.01
(9/15) |
53.85
|
-0.16
|
-0.30%
|
54.00
|
54.00
|
0.00
|
0.00%
|
0.15
|
0.28%
|
Y
|
追蹤差異 |
|
復華20年美債
[00768B] |
51.6713
(9/15) |
51.5179
|
-0.1534
|
-0.30%
|
51.50
|
51.50
|
0.00
|
0.00%
|
-0.02
|
-0.03%
|
Y
|
追蹤差異 |
|
復華公司債A3
[00789B] |
49.4188
(9/15) |
49.2735
|
-0.1453
|
-0.29%
|
49.35
|
49.35
|
0.00
|
0.00%
|
0.08
|
0.16%
|
Y
|
追蹤差異 |
|
復華信用債1-5
[00791B] |
54.8640
(9/15) |
54.7013
|
-0.1627
|
-0.30%
|
54.60
|
54.60
|
0.00
|
0.00%
|
-0.10
|
-0.19%
|
Y
|
追蹤差異 |
|
復華中國5G
[00877] |
21.80
(9/15) |
21.75
|
-0.05
|
-0.23%
|
21.80
|
21.84
|
0.04
|
0.18%
|
0.09
|
0.41%
|
Y
|
追蹤差異 |
|
復華S&P500成長
[00924] |
27.32
(9/15) |
27.24
|
-0.08
|
-0.29%
|
27.05
|
27.24
|
0.19
|
0.70%
|
0.00
|
0.00%
|
Y
|
追蹤差異 |
|
復華台灣科技優息
[00929] |
18.37
(9/15) |
18.43
|
0.06
|
0.33%
|
18.30
|
18.32
|
0.02
|
0.11%
|
-0.11
|
-0.60%
|
Y
|
追蹤差異 |
|
復華日本龍頭
[00949] |
17.42
(9/12) |
17.36
|
-0.06
|
-0.34%
|
17.38
|
17.36
|
-0.02
|
-0.12%
|
0.00
|
0.00%
|
Y
|
追蹤差異 |
欄位說明：
昨收淨值：昨日收盤淨值
預估淨值：根據基金投資組合的即時成交價格乘以前一日基金投資組合乘以即時參考匯率計算出之單位淨值。
淨值漲跌：預估淨值-昨收淨值
淨值漲跌幅：(預估淨值-昨收淨值)/昨收淨值
昨收市價：昨日收盤價格
最新市價：最新交易價格
市價漲跌：最新市價-昨收市價
市價漲跌幅：(最新市價-昨收市價)/昨收市價
即時折溢價：最新市價-預估淨值
折溢價幅度：(最新市價-預估淨值)/預估淨值
追蹤差異：提供當日追蹤差異和今年以來追蹤差異資訊，詳細計算資訊請參考該頁。
註：除息日時，市價漲跌及漲跌幅欄位已計入除息點數計算之。
注意事項：
因評價時點及資訊來源不同，即時評價匯率與實際基金淨值計算之匯率或有差異，故上列參考匯率及即時預估淨值僅供參考，實際評價匯率依各基金信託契約相關條款規定，實際淨值應以本公司最終公布之每日淨值為準。
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