即時預估淨值
符合條件基金共 17 檔
| 基準日 | 基金簡稱 / 標的指數名稱 | 當日漲跌幅 | 當日追蹤差異 (A)-(B) | 今年以來 漲跌幅 | 今年以來 追蹤差異 (C)-(D) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/04/30 |
復華滬深 [006207]
|
-0.43% (A)
|
0.03%
|
9.21% (C)
|
-0.44%
|
|
滬深300指數 (TWD)
|
-0.46% (B)
|
9.65% (D)
|
|||
| 2024/05/02 |
復華香港正2 [00650L]
|
5.02% (A)
|
0.21%
|
11.74% (C)
|
-5.32%
|
|
恒指槓桿指數 (TWD)
|
4.81% (B)
|
17.06% (D)
|
|||
| 2024/05/02 |
復華香港反1 [00651R]
|
-2.55% (A)
|
0.04%
|
-5.69% (C)
|
-5.44%
|
|
恒指短倉指數 (TWD)
|
-2.59% (B)
|
-0.25% (D)
|
|||
| 2024/05/02 |
復華彭博非投等債(含息) [00710B]
|
0.15% (A)
|
-0.03%
|
7.80% (C)
|
0.18%
|
|
彭博1至5年期美元高收益債券(不含中國)發行量五億美元產業10%上限指數 (TWD)
|
0.18% (B)
|
7.62% (D)
|
|||
| 2024/05/02 |
復華彭博新興債(含息) [00711B]
|
0.38% (A)
|
0.05%
|
0.43% (C)
|
0.16%
|
|
彭博新興市場10年期以上美元投資等級債券(不含中國)國家10%上限指數 (TWD)
|
0.33% (B)
|
0.27% (D)
|
|||
| 2024/05/02 |
復華富時不動產 [00712]
|
2.01% (A)
|
-0.04%
|
-1.63% (C)
|
-0.02%
|
|
富時NAREIT抵押權型不動產投資信託指數 (TWD)
|
2.05% (B)
|
-1.61% (D)
|
|||
| 2024/05/02 |
復華富時高息低波 [00731]
|
-0.53% (A)
|
0.01%
|
6.80% (C)
|
-2.61%
|
|
富時台灣高股息低波動指數 (TWD)
|
-0.54% (B)
|
9.41% (D)
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|||
| 2024/05/02 |
復華能源債(含息) [00758B]
|
0.80% (A)
|
0.00%
|
0.82% (C)
|
0.00%
|
|
彭博15年期以上美元能源業公司債券指數 (TWD)
|
0.80% (B)
|
0.82% (D)
|
|||
| 2024/05/02 |
復華製藥債(含息) [00759B]
|
0.91% (A)
|
0.02%
|
-0.47% (C)
|
0.02%
|
|
彭博15年期以上美元製藥業公司債券指數 (TWD)
|
0.89% (B)
|
-0.49% (D)
|
|||
| 2024/05/02 |
復華新興企業債(含息) [00760B]
|
0.37% (A)
|
0.02%
|
2.51% (C)
|
0.16%
|
|
彭博新興市場美元精選信用債券指數 (TWD)
|
0.35% (B)
|
2.35% (D)
|
|||
| 2024/05/02 |
復華20年美債 [00768B]
|
0.80% (A)
|
-0.01%
|
-3.32% (C)
|
0.22%
|
|
彭博20年期(以上)美國公債指數 (TWD)
|
0.81% (B)
|
-3.54% (D)
|
|||
| 2024/05/02 |
復華公司債A3(含息) [00789B]
|
0.84% (A)
|
-0.02%
|
-1.68% (C)
|
0.37%
|
|
彭博20年期以上美元A3級以上公司債流動性指數 (TWD)
|
0.86% (B)
|
-2.05% (D)
|
|||
| 2024/05/02 |
復華次順位金融債(含息) [00790B]
|
0.85% (A)
|
0.01%
|
4.25% (C)
|
-0.03%
|
|
彭博8年期以上美元次順位金融債券指數 (TWD)
|
0.84% (B)
|
4.28% (D)
|
|||
| 2024/05/02 |
復華信用債1-5(含息) [00791B]
|
0.05% (A)
|
-0.03%
|
6.78% (C)
|
0.30%
|
|
彭博1至5年期美元特選信用債券指數 (TWD)
|
0.08% (B)
|
6.48% (D)
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|||
| 2024/04/30 |
復華中國5G [00877]
|
-0.45% (A)
|
-0.04%
|
9.57% (C)
|
1.11%
|
|
中証5G通信主題指數 (TWD)
|
-0.41% (B)
|
8.46% (D)
|
|||
| 2024/05/02 |
復華S&P500成長 [00924]
|
0.55% (A)
|
-0.02%
|
15.21% (C)
|
-0.64%
|
|
標普500成長指數 (TWD)
|
0.57% (B)
|
15.85% (D)
|
|||
| 2024/05/02 |
復華台灣科技優息 [00929]
|
-0.05% (A)
|
-0.01%
|
4.71% (C)
|
-3.10%
|
|
特選臺灣科技優息指數 (TWD)
|
-0.04% (B)
|
7.81% (D)
|
註1：係指基準日之淨值。
註2：係指前一年度最後一個營業日之淨值；若當年度掛牌者，則為掛牌日之淨值，且以掛牌日起計算今年以來漲跌幅及追蹤差異。
追蹤差異 ＝ 當期基金報酬率 － 當期標的指數報酬率。
當期基金報酬率為「（當期基金每受益權單位淨資產價值－前一期基金每受益權單位淨資產價值）／前一期基金每受益權單位淨資產價值」。若基金因其標的指數為含息指數且基金具配息機制者，則當期基金報酬率將以公正第三方(如：公會委請之專家學者、理柏(Lipper)、晨星(Morningstar)、嘉實資訊(股)公司或彭博(Bloomberg)等基金評鑑機構)所計算之基金含息報酬率為標準。
當期標的指數報酬率之計算方式為「（當期標的指數－前一期標的指數）／前一期標的指數」。
指數計價類別與基金同幣別係指將指數轉換至基金同幣別後進行計算；指數計價類別為指數原幣別係指基金及指數各自依原計價幣別進行計算。其匯率取得係以基準日彭博資訊(Bloomberg)、路透社資訊(Reuters)所取得匯率換算，詳細取價原則請詳基金公開說明書。