

| 指數產業別 | 年化報酬率 (%) | 年化波動度 (%) |
|---|---|---|
| 世界指數 | 12.1 | 14.2 |
| 資訊科技 | 17.7 | 23.6 |
| 金融 |
16.8 | 15.5 |
| 工業 | 12.0 | 14.1 |
| 非必需消費 | 6.9 | 19.7 |
| 醫療保健 | 6.4 | 12.5 |
| 通訊服務 | 13.2 | 19.7 |
| 必需消費 | 4.5 | 10.6 |
| 能源 | 19.5 | 22.2 |
| 原物料 | 7.2 | 16.1 |
| 公用事業 | 8.2 | 13.9 |
| 不動產 | 3.2 | 16.7 |
| MSCI全球金融指數 | MSCI全球資訊科技指數 | 費城半導體指數 | 台灣加權指數 | |
|---|---|---|---|---|
| MSCI全球金融指數 | 1 | 0.59 | 0.56 | 0.39 |
| MSCI全球資訊科技指數 | 0.59 | 1 | 0.90 | 0.54 |
| 費城半導體指數 | 0.56 | 0.90 | 1 | 0.59 |
| 台灣加權指數 | 0.39 | 0.54 | 0.59 | 1 |

一般金融傳統金融體系,如銀行、
數位支付包含數位錢包、B2C & B2B
未來金融區塊鏈&加密貨幣,
| 排名 / 公司名稱 | 權重% | 主題 |
|---|---|---|
| 1. Amazon | 5.5% | 數位支付 |
| 2. Walmart | 5.3% | 數位支付 |
| 3. Apple | 5.2% | 數位支付 |
| 4. JPmorgan Chase & Co. | 5.1% | 數位支付 |
| 5. Mastercard | 5.1% | 未來金融 |
| 6. Visa | 5.1% | 未來金融 |
| 7. Bank of America Corp | 4.9% | 一般金融 |
| 8. Meta Platforms | 4.8% | 數位支付 |
| 9. HSBC Holdings | 4.6% | 一般金融 |
| 10. Goldman Sachs Group | 4.2% | 一般金融 |

| 標的指數 | 彭博全球創新金融特選指數 | 經理費 | 淨資產價值在新臺幣100億元(含)以下:1.20%; 淨資產價值逾新臺幣100億元(不含)至300億元(含):1.00%; 淨資產價值逾新臺幣300億元(不含):0.80% |
|---|---|---|---|
| 風險等級 | RR4 | ||
| 申購交易費率 | 0.20% | 保管費 | 淨資產價值未達新臺幣30億元(不含):0.16%; 淨資產價值逾新臺幣30億元(含)至100億元(含):0.12%; 淨資產價值逾新臺幣100億元(不含):0.10% |
| 收益分配 | 不分配 | ||
| 保管銀行 | 永豐商業銀行 | 買回閉鎖期 | 本基金自成立之日起60日後,受益人得提出買回 |
| 申購價格 | 募集期:新臺幣10元、美元10元。 基金成立日起:申購當日淨值x (1+申購交易費率) |
買回付款日 | T+10日內 |
| 標的指數 | 彭博全球創新金融特選指數 |
|---|---|
| 風險等級 | RR4 |
| 申購交易費率 | 0.20% |
| 收益分配 | 不分配 |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行 |
| 申購價格 | 募集期:新臺幣10元、美元10元。 基金成立日起:申購當日淨值x (1+申購交易費率) |
| 經理費 | 淨資產價值在新臺幣100億元(含)以下:1.20%; 淨資產價值逾新臺幣100億元(不含)至300億元(含):1.00%; 淨資產價值逾新臺幣300億元(不含):0.80% |
| 保管費 | 淨資產價值未達新臺幣30億元(不含):0.16%; 淨資產價值逾新臺幣30億元(含)至100億元(含):0.12%; 淨資產價值逾新臺幣100億元(不含):0.10% |
| 買回閉鎖期 | 本基金自成立之日起60日後,受益人得提出買回 |
| 買回付款日 | T+10日內 |