復華全球創新金融指數基金


復華全球創新金融指數基金

  • 優質表現
  • 資產配置好幫手
績效緊追科技,波動更低
MSCI世界指數及次產業指數績效統計
指數產業別 年化報酬率 (%) 年化波動度 (%)
世界指數 12.1 14.2
資訊科技 17.7 23.6
金融 16.8 15.5
工業 12.0 14.1
非必需消費 6.9 19.7
醫療保健 6.4 12.5
通訊服務 13.2 19.7
必需消費 4.5 10.6
能源 19.5 22.2
原物料 7.2 16.1
公用事業 8.2 13.9
不動產 3.2 16.7
以上僅為基金追蹤指數績效或殖利率之表現,不代表本基金之實際報酬率或配息率及未來績效保證,不同時間進場投資,其結果將可能不同。個股與相關數據資料僅供說明之用,不代表投資決策之建議。不為未來投資獲利之保證,亦不一定為投組未來之持股。以上資料為舉例說明,不代表未來實際績效。投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。投資一定有風險,基金投資有賺有賠,申購前應詳閱公開說明書(投資人須知)。 資料來源:Bloomberg。資料期間:2020.12.31-2025.12.31。指數以美元計價。
金融股與台股、科技類股相關性較低,可有效降低投資組合風險。
各主要指數相關係數
  MSCI全球金融指數 MSCI全球資訊科技指數 費城半導體指數 台灣加權指數
MSCI全球金融指數 1 0.59 0.56 0.39
MSCI全球資訊科技指數 0.59 1 0.90 0.54
費城半導體指數 0.56 0.90 1 0.59
台灣加權指數 0.39 0.54 0.59 1
以上資料為舉例說明,不代表未來實際績效。投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。 資料來源:Bloomberg。資料期間: 2020.12.31-2025.12.31。
  • 一次打包
    創新金融生態系
  • 指數
    規則
  • 過去三年
    累積報酬率
  • 指數
    前十大成分股
一次打包完整創新金融生態系
  • 一般金融傳統金融體系,如銀行、
    保險公司、證券交易所
  • 數位支付包含數位錢包、B2C & B2B
    數位支付等服務供應商
  • 未來金融區塊鏈&加密貨幣,
    以及相關供應服務商
投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。資料來源:復華投信整理。
指數成分調整:每年3月、6月、9月、12月第二個星期三收盤後生效
投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。資料來源:Bloomberg,復華投信整理。資料日期:2026.4。註:彭博行業板塊分類(Bloomberg Industry Classification Standard, BICS)。
追蹤指數報酬優於傳統金融指數
指數過去三年累積報酬率走勢圖
以上僅為基金追蹤指數績效或殖利率之表現,不代表本基金之實際報酬率或配息率及未來績效保證,不同時間進場投資,其結果將可能不同。個股與相關數據資料僅供說明之用,不代表投資決策之建議。不為未來投資獲利之保證,亦不一定為投組未來之持股。以上資料為舉例說明,不代 表未來實際績效。投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。投資一定有風險,基金投資有賺有賠,申購前應詳閱公開說明書(投資人須知)。資料來源:Bloomberg。資料期間:2023.3.31-2026.3.31。指數以美元計價。
排名 / 公司名稱 權重% 主題
1. Amazon 5.5% 數位支付
2. Walmart 5.3% 數位支付
3. Apple 5.2% 數位支付
4. JPmorgan Chase & Co. 5.1% 數位支付
5. Mastercard 5.1% 未來金融
6. Visa 5.1% 未來金融
7. Bank of America Corp 4.9% 一般金融
8. Meta Platforms 4.8% 數位支付
9. HSBC Holdings 4.6% 一般金融
10. Goldman Sachs Group 4.2% 一般金融
以上僅為基金追蹤指數績效或殖利率之表現,不代表本基金之實際報酬率或配息率及未來績效保證,不同時間進場投資,其結果將可能不同。個股與相關數據資料僅供說明之用,不代表投資決策之建議。不為未來投資獲利之保證,亦不一定為投組未來之持股。以上資料為舉例說明,不代表未來實際績效。投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。投資一定有風險,基金投資有賺有賠,申購前應詳閱公開說明書(投資人須知)。 資料來源:Bloomberg。資料期間:2020.12.31-2025.12.31。指數以美元計價。

復華全球創新金融指數基金

標的指數 彭博全球創新金融特選指數 經理費 淨資產價值在新臺幣100億元(含)以下:1.20%;
淨資產價值逾新臺幣100億元(不含)至300億元(含):1.00%;
淨資產價值逾新臺幣300億元(不含):0.80%
風險等級 RR4
申購交易費率 0.20% 保管費 淨資產價值未達新臺幣30億元(不含):0.16%;
淨資產價值逾新臺幣30億元(含)至100億元(含):0.12%;
淨資產價值逾新臺幣100億元(不含):0.10%
收益分配 不分配
保管銀行 永豐商業銀行 買回閉鎖期 本基金自成立之日起60日後,受益人得提出買回
申購價格 募集期:新臺幣10元、美元10元。
基金成立日起:申購當日淨值x (1+申購交易費率)
買回付款日 T+10日內
標的指數 彭博全球創新金融特選指數
風險等級 RR4
申購交易費率 0.20%
收益分配 不分配
保管銀行 永豐商業銀行
申購價格 募集期:新臺幣10元、美元10元。
基金成立日起:申購當日淨值x (1+申購交易費率)
經理費 淨資產價值在新臺幣100億元(含)以下:1.20%;
淨資產價值逾新臺幣100億元(不含)至300億元(含):1.00%;
淨資產價值逾新臺幣300億元(不含):0.80%
保管費 淨資產價值未達新臺幣30億元(不含):0.16%;
淨資產價值逾新臺幣30億元(含)至100億元(含):0.12%;
淨資產價值逾新臺幣100億元(不含):0.10%
買回閉鎖期 本基金自成立之日起60日後,受益人得提出買回
買回付款日 T+10日內
「綜合評估本基金投資組合及風險、以計算過去5年之淨值波動度為原則,參考「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會基金風險報酬等級分類標準」並與同類型基金淨值波動度比較,訂定本基金之風險報酬等級。風險報酬等級由低至高,區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級。該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差, 以標準差區間予以分類等級;此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險(如:基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等),不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險,及斟酌個人風險承擔能力及資金可運用期間之長短後投資。更多基金評估之相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharpe值等)可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查 詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。」投資人申購本基金時,會收取申購交易費(成立日起始收取)併入基金資產,用以支付基金調整投資組合的交易成本。

復華全球創新金融指數基金

-銷售通路- 復華投信、永豐銀行、永豐金證券、富邦證券、兆豐證券、群益金鼎證券
復華全球創新金融指數基金 【復華投信行銷資訊】投資一定有風險,基金投資有賺有賠,申購前應詳閱公開說明書。
本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書本基金經臺灣集中保管結算所股份有限公司申報生效,惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責基金之盈虧,亦不保證最低之 收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本基金為指數型基金,自成立日後六個營業日起以追蹤標的指數之績效表現為投資目標,基金之投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定,當標的指數波動劇烈時,基金之淨資產價值將有較大的波動風險。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷 費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中,投資人可向本公司及基金之銷售機構索取,或至公開資訊觀測站、境外基金資訊觀測站及本公司網站(https://www.fhtrust.com.tw)中查詢。投資人申購本基金時,會收取申購交易費併入基金資產,用以支付基金調整投資組合的交易成本。本基金由金之申購價格包含發行價格及申購交易費。本基金成立日前(不含當日),申購交易費為零,交易成本直接反映在淨值上。除經理公司同意外,自本基金成立日起,目前本基金每受益權單位之申購交 易費為發行價格之0.20%。經理公司應每日於公司網站揭露本基金的淨值、申購價格及買回價格。免責聲明:「Bloomberg®」及彭博全球創新金融特選指數(「指數」)是Bloomberg Finance L.P.及其關係企業(包括指數管理人Bloomberg Index Services Limited(「BISL」))(統稱「 彭博」)和/或一個或多個第三方供應商(每個此類供應商稱為「第三方供應商」)的商標或服務標記,並已授權復華證券投資信託股份有限公司(「被授權人」)用於特定目的。若第三方供應商對指數提供智慧財產權,則此類第三方產品、公司名稱和標誌是商標或服務標記,並仍為該第三方供應商的財產。彭博與被授權人或第三方供應商並無關聯,且彭博不批准、認可、審查或推薦復華全 球創新金融指數基金(「金融產品」)。彭博不保證與指數或金融產品相關的任何數據或訊息的即時性、準確性或完整性。 復華證券投資信託股份有限公司
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