復華創新指數傘型基金

解決傳統市值投資配置過度集中、報酬分化、錯失黃金動能三大痛點

復華台灣菁英50指數基金

  • 追蹤指數
    三大優勢
  • 追蹤指數
    具強勁修復力
  • 不配息!
    指數股息再投入
  • 經典升級從市值前200大公司中挑選,
    掌握市場機會
  • 獲利穩定性篩選避開獲利
    大起大落的公司
  • 品質把關捕捉真正獲利基因,
    不要帳面虛胖或賺不到錢的公司
以上資料為舉例說明,不代表未來實際績效。資料來源:臺灣指數公司、Cmoney、復華投信整理;資料日期:2026.3.31。
重大修正後回升更強,具投資韌性
指數重大事件後近六個月回升幅度
以上資料為舉例說明,不代表未來實際績效。資料來源:臺灣指數公司、Cmoney、復華投信整理;資料日期:2026.3.31。
註:報酬率為含息報酬。重大事件資料日期: 2018.12.24 美中貿易戰、2020.3.16 新冠疫情、2022.11.3 聯準會升息、2025.4.2對等關稅。
領到股息再投入,放大長期報酬
特選臺灣市值菁英50指數
股息再投入 vs. 股息未再投入
以上資料為舉例說明,不代表未來實際績效。 資料來源:臺灣指數公司、Cmoney、復華投信整理;資料日期:2026.3.31。資料日期:2013.4.18~2026.3.31 (2013.4.18 為特選臺灣市值菁英50指數之資料起始日)。
註:篩選獲利穩定性,指近十二季之滾動年化每股盈餘變異係數,屬前90%低。
註:獲利品質把關指標,區分金融業與非金融業。金融業指近四季資產報酬率( Return on Asset,ROA )屬前50%高;非金融業指近四季股東權益報酬率(Return on Equity,ROE)屬前50%高,或近四季毛利與資產比
(Gross Profit on Asset,GPA)屬前50%高。
註:「股息再投入」係利用本基金追蹤指數之報酬指數計算,假設初始投入100元,最後可得879.2元,累積報酬率為+779.2%;「股息未再投入」則係利用本基金追蹤指數之價格指數計算,解讀類推前述說明。

臺灣指數公司特選臺灣市值菁英50指數



  • 指數
    規則
  • 掌握台股
    千金龍頭
  • 指數
    累積報酬率
指數成分調整:每年4月及10月第12個交易日收盤後生效
註:ROA 指資產報酬率 (Return on Asset);ROE 指股東權益報酬率 (Return on Equity);GPA 指毛利與資產比 (Gross Profit on Asset) ;EPS指每股盈餘(Earning per share)。
*若成分證券於臺灣證券交易所發行量加權股價指數(下稱加權指數)之權重超過30%,則以占加權指數之權重設為其權重上限。
掌握台股千金龍頭,領航72%指數權重核心
指數前十大成分股中有六檔千金股
排名 / 公司名稱 權重% 排名 / 公司名稱 權重%
1. 台積電 44.3% 6. 台光電 2.3%
2. 台達電 8.0% 7. 廣達 2.1%
3. 聯發科 6.2% 8. 智邦 2.1%
4. 中信金 2.7% 9. 國泰金 1.9%
5. 富邦金 2.4% 10. 奇鋐 1.8%
個股與相關數據資料僅供說明之用,不代表投資決策之建議。投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。 以上資料為舉例說明,不代表未來實際績效。註:指數成分股合計有50檔,僅列出前10大成分股。資料來源:臺灣指數公司、CMoney,復華投信整理。資料日期:2026.3.31。
指數名稱 累積報酬率 年化報酬率 年化標準差 報酬風險比
特選臺灣市值菁英50指數 779.2% 18.3% 18.4% 0.99
台灣加權指數 547.1% 15.5% 16.6% 0.93
指數累積報酬率
以上資料為舉例說明,不代表未來實際績效。資料來源:臺灣指數公司 ; 資料日期:2013.4.18-2026.3.31 (2013.4.18 為特選臺灣市值菁英50指數之資料起始日)。註:報酬率皆為含息報酬。

復華台灣菁英50指數基金

標的指數

臺灣指數公司特選臺灣市值菁英50指數
(TIP Customized Taiwan Market Capitalization Elite 50 Index)

申購交易費率 0.50%
風險等級 RR4 經理費 淨資產價值在新臺幣100億元(含)以下:0.70%
淨資產價值逾新臺幣100億元(不含)至300億元(含)之部分:0.60%
淨資產價值逾新臺幣300億元(不含)之部分:0.50%
收益分配 不分配
保管費 0.030% 保管銀行 永豐商業銀行
申購價格 募集期:新臺幣10元。
基金成立日起:申購當日淨值x(1+申購交易費率)
買回閉鎖期 本基金自成立之日起60日後,受益人得提出買回
買回付款日 T+5日內
標的指數

臺灣指數公司特選臺灣市值菁英50指數
(TIP Customized Taiwan Market Capitalization Elite 50 Index)

風險等級 RR4
收益分配 不分配
保管費 0.030%
申購價格 募集期:新臺幣10元。
基金成立日起:申購當日淨值x(1+申購交易費率)
申購交易費率 0.50%
經理費 淨資產價值在新臺幣100億元(含)以下:0.70%
淨資產價值逾新臺幣100億元(不含)至300億元(含)之部分:0.60%
淨資產價值逾新臺幣300億元(不含)之部分:0.50%
保管銀行 永豐商業銀行
買回閉鎖期 本基金自成立之日起60日後,受益人得提出買回
買回付款日 T+5日內
「綜合評估本基金投資組合及風險、以計算過去5年之淨值波動度為原則,參考「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會基金風險報酬等級分類標準」並與同類型基金淨值波動度比較,訂定本基金之風險報酬等級為RR4。風險報酬等級由低至高,區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級。該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差,以標準差區間予以分類等級;此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險(如: 基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等),不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險,及斟酌個人風險承擔能力及資金可運用期間之長短後投資。更多基金評估之相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharpe值等)可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。」 投資人申購本基金時,會收取申購交易費(成立日起始收取)併入基金資產,用以支付基金調整投資組合的交易成本。


復華台灣菁英50指數基金

-銷售通路- 復華投信、永豐銀行、永豐金證券、富邦證券、兆豐證券、群益金鼎證券
復華台灣菁英50指數基金 【復華投信行銷資訊】投資一定有風險,基金投資有賺有賠,申購前應詳閱公開說明書。
本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本基金經臺灣集中保管結算所股份有限公司申報生效,惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本基金為指數型基金,自成立日後六個營業日起以追蹤標的指數之績效表現為投資目標,基金之投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定,當標的指數波動劇烈時,基金之淨資產價值將有較大的波動風險。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中,投資人可向本公司及基金之銷售機構索取,或至公開資訊觀測站、境外基金資訊觀測站及本公司網站(https://www.fhtrust.com.tw)中查詢。投資人申購本基金時,會收取申購交易費併入基金資產,用以支付基金調整投資組合的交易成本。本基金之申購價格包含發行價格及申購交易費。本基金成立日前(不含當日),申購交易費為零, 交易成本直接反映在淨值上。除經理公司同意外,自本基金成立日起,目前本基金每受益權單位之申購交易費為發行價格之0.50%。經理公司應每日於公司網站揭露本基金的淨值、申購價格及買回價格。免責聲明:「臺灣指數公司特選臺灣市值菁英50指數」係由臺灣指數股份有限公司(臺灣指數公司)開發,並由臺灣指數公司單獨授權復華證券投資信託股份有限公司使用發行復華台灣菁英50指數基金。臺灣指數公司並未以任何方式贊助、背書、出售或促銷復華台灣菁英50指數基金,且臺灣指數公司亦未明示或默示對使用指數之結果及/或指數於任一特定日期之任一特定時間或其他時間之數據提供任何保證或聲明。指數係由臺灣指數公司所計算。然臺灣指數公司就指數之任何錯誤、不正確、遺漏或指數資料之傳輸中斷對任何人均不負任何責任,且無任何義務將該等錯誤、不正確或遺漏通知任何人。 復華證券投資信託股份有限公司
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