解決傳統市值投資配置過度集中、報酬分化、錯失黃金動能三大痛點


經典升級從市值前200大公司中挑選,
獲利穩定性篩選避開獲利
品質把關捕捉真正獲利基因,





| 排名 / 公司名稱 | 權重% | 排名 / 公司名稱 | 權重% |
|---|---|---|---|
| 1. 台積電 |
44.3% | 6. 台光電 |
2.3% |
| 2. 台達電 |
8.0% | 7. 廣達 | 2.1% |
| 3. 聯發科 |
6.2% | 8. 智邦 |
2.1% |
| 4. 中信金 | 2.7% | 9. 國泰金 | 1.9% |
| 5. 富邦金 | 2.4% | 10. 奇鋐 |
1.8% |
| 指數名稱 | 累積報酬率 | 年化報酬率 | 年化標準差 | 報酬風險比 |
|---|---|---|---|---|
| 特選臺灣市值菁英50指數 | 779.2% | 18.3% | 18.4% | 0.99 |
| 台灣加權指數 | 547.1% | 15.5% | 16.6% | 0.93 |

| 標的指數 | 臺灣指數公司特選臺灣市值菁英50指數 |
申購交易費率 | 0.50% |
|---|---|---|---|
| 風險等級 | RR4 | 經理費 | 淨資產價值在新臺幣100億元(含)以下:0.70% 淨資產價值逾新臺幣100億元(不含)至300億元(含)之部分:0.60% 淨資產價值逾新臺幣300億元(不含)之部分:0.50% |
| 收益分配 | 不分配 | ||
| 保管費 | 0.030% | 保管銀行 | 永豐商業銀行 |
| 申購價格 | 募集期:新臺幣10元。 基金成立日起:申購當日淨值x(1+申購交易費率) |
買回閉鎖期 | 本基金自成立之日起60日後,受益人得提出買回 |
| 買回付款日 | T+5日內 |
| 標的指數 | 臺灣指數公司特選臺灣市值菁英50指數 |
|---|---|
| 風險等級 | RR4 |
| 收益分配 | 不分配 |
| 保管費 | 0.030% |
| 申購價格 | 募集期:新臺幣10元。 基金成立日起:申購當日淨值x(1+申購交易費率) |
| 申購交易費率 | 0.50% |
| 經理費 | 淨資產價值在新臺幣100億元(含)以下:0.70% 淨資產價值逾新臺幣100億元(不含)至300億元(含)之部分:0.60% 淨資產價值逾新臺幣300億元(不含)之部分:0.50% |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行 |
| 買回閉鎖期 | 本基金自成立之日起60日後,受益人得提出買回 |
| 買回付款日 | T+5日內 |