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復華證券投資信託股份有限公司

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初級市場申贖資訊

006207_復華滬深

現金申購買回清單公告

資料日期：2025/08/11

可供申購申請額度(基數額) Y
預收申購總價金(元) 13,820,000
基金淨資產價值(元) 737,290,968
已發行受益權單位總數 29,392,000.0
與前日已發行單位差異數 -500,000.0
每受益權單位淨資產價值(元) 25.0800
每現金申購/買回基數之受益權單位數 500,000
每現金申購/買回基數約當淨值(元) 12,542,375
每現金申購/買回基數約當市值(元) 12,516,839
每現金申購/買回基數估計現金差額(元) 25,536
2025/08/08 每基數申購總價金差異額(元) -1,260,083
2025/08/08 每基數實際申購總價金(元) 12,559,917

股票

證券代號 證券名稱 股數
000001 CH 平安銀行股份有限公司 1,394
000002 CH 萬科企業股份有限公司 1,143
000063 CH 中興通訊股份有限公司 482
000100 CH TCL科技集團股份有限公司 2,898
000157 CH 中聯重科股份有限公司 844
000166 CH 申萬宏源集團股份有限公司 1,386
000301 CH 江蘇東方盛虹股份有限公司 518
000333 CH 美的集團股份有限公司 698
000338 CH 濰柴動力股份有限公司 827
000408 CH 藏格礦業股份有限公司 131

2025/08/08 參考匯率： 1USD = 7.1848 CNH 1USD = 7.1823 CNY 1USD = 29.8430 NTD 前述匯率依各基金信託契約中之「幣制」規定計算。