ETF配息
| 證券代碼 | 基金名稱 | 每單位配息金額(元) | 當期配息率 (註) | 期間報酬率 (註) | 除息日 | 發放日期 | 配息幣別 | 分配類型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00710B |
復華1至5年期非投資等級債券基金 (基金之配息來源可能為收益平準金) |
0.3200 | 1.58% | 2.30% | 2025/03/19 | 2025/04/16 | 新臺幣 | 季配 |
| 00710B |
復華1至5年期非投資等級債券基金 (基金之配息來源可能為收益平準金) |
0.2600 | 1.30% | 2.68% | 2024/12/18 | 2025/01/14 | 新臺幣 | 季配 |
| 00710B |
復華1至5年期非投資等級債券基金 (基金之配息來源可能為收益平準金) |
0.2400 | 1.22% | 2.04% | 2024/09/19 | 2024/10/16 | 新臺幣 | 季配 |
| 00710B |
復華1至5年期非投資等級債券基金 (基金之配息來源可能為收益平準金) |
0.2600 | 1.33% | 3.93% | 2024/06/20 | 2024/07/16 | 新臺幣 | 季配 |
| 00711B |
復華新興市場10年期以上債券基金 (基金之配息來源可能為收益平準金) |
0.1900 | 1.14% | 1.76% | 2025/03/19 | 2025/04/16 | 新臺幣 | 季配 |
| 00711B |
復華新興市場10年期以上債券基金 (基金之配息來源可能為收益平準金) |
0.1900 | 1.15% | -3.64% | 2024/12/18 | 2025/01/14 | 新臺幣 | 季配 |
| 00711B |
復華新興市場10年期以上債券基金 (基金之配息來源可能為收益平準金) |
0.2000 | 1.15% | 5.04% | 2024/09/19 | 2024/10/16 | 新臺幣 | 季配 |
| 00711B |
復華新興市場10年期以上債券基金 (基金之配息來源可能為收益平準金) |
0.1900 | 1.14% | 4.46% | 2024/06/20 | 2024/07/16 | 新臺幣 | 季配 |
| 00712 |
復華富時不動產證券化基金 (基金之配息來源可能為收益平準金) |
0.1830 | 1.79% | 7.80% | 2025/03/19 | 2025/04/16 | 新臺幣 | 季配 |
| 00712 |
復華富時不動產證券化基金 (基金之配息來源可能為收益平準金) |
0.1850 | 1.91% | -3.98% | 2024/12/18 | 2025/01/14 | 新臺幣 | 季配 |
| 00712 |
復華富時不動產證券化基金 (基金之配息來源可能為收益平準金) |
0.2000 | 1.94% | 7.68% | 2024/09/19 | 2024/10/16 | 新臺幣 | 季配 |
| 00712 |
復華富時不動產證券化基金 (基金之配息來源可能為收益平準金) |
0.2200 | 2.25% | 3.43% | 2024/06/20 | 2024/07/16 | 新臺幣 | 季配 |
| 00731 |
復華富時台灣高股息低波動基金 (基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息) |
0.5930 | 0.86% | 0.18% | 2025/02/19 | 2025/03/18 | 新臺幣 | 季配 |
| 00731 |
復華富時台灣高股息低波動基金 (基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息) |
2.3800 | 3.35% | -3.26% | 2024/11/19 | 2024/12/13 | 新臺幣 | 季配 |
| 00731 |
復華富時台灣高股息低波動基金 (基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息) |
3.3800 | 4.39% | 3.95% | 2024/08/20 | 2024/09/13 | 新臺幣 | 季配 |
| 00731 |
復華富時台灣高股息低波動基金 (基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息) |
3.3800 | 4.37% | 13.22% | 2024/05/21 | 2024/06/17 | 新臺幣 | 季配 |
| 00758B |
復華15年期以上能源業債券ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金) |
0.6200 | 1.17% | -0.30% | 2025/02/19 | 2025/03/18 | 新臺幣 | 季配 |
| 00758B |
復華15年期以上能源業債券ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金) |
0.6000 | 1.11% | -1.62% | 2024/11/19 | 2024/12/13 | 新臺幣 | 季配 |
| 00758B |
復華15年期以上能源業債券ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金) |
0.6000 | 1.08% | 4.58% | 2024/08/20 | 2024/09/13 | 新臺幣 | 季配 |
| 00758B |
復華15年期以上能源業債券ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金) |
0.5900 | 1.10% | 2.77% | 2024/05/22 | 2024/06/18 | 新臺幣 | 季配 |
| 00759B |
復華15年期以上製藥業債券ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金) |
0.6600 | 1.16% | -0.02% | 2025/02/19 | 2025/03/18 | 新臺幣 | 季配 |
| 00759B |
復華15年期以上製藥業債券ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金) |
0.6200 | 1.08% | -2.41% | 2024/11/19 | 2024/12/13 | 新臺幣 | 季配 |
| 00759B |
復華15年期以上製藥業債券ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金) |
0.6400 | 1.07% | 5.30% | 2024/08/20 | 2024/09/13 | 新臺幣 | 季配 |
| 00759B |
復華15年期以上製藥業債券ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金) |
0.6100 | 1.06% | 2.24% | 2024/05/22 | 2024/06/18 | 新臺幣 | 季配 |
| 00760B |
復華新興市場企業債券ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金) |
0.7100 | 1.28% | 0.63% | 2025/02/19 | 2025/03/18 | 新臺幣 | 季配 |
| 00760B |
復華新興市場企業債券ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金) |
0.7100 | 1.27% | -0.28% | 2024/11/19 | 2024/12/13 | 新臺幣 | 季配 |
| 00760B |
復華新興市場企業債券ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金) |
0.7100 | 1.25% | 3.75% | 2024/08/20 | 2024/09/13 | 新臺幣 | 季配 |
| 00760B |
復華新興市場企業債券ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金) |
0.7100 | 1.28% | 4.37% | 2024/05/22 | 2024/06/18 | 新臺幣 | 季配 |
| 00789B |
復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金) |
0.6200 | 1.27% | -3.62% | 2025/04/22 | 2025/05/19 | 新臺幣 | 季配 |
| 00789B |
復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金) |
0.6200 | 1.21% | -0.98% | 2025/01/16 | 2025/02/17 | 新臺幣 | 季配 |
| 00789B |
復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金) |
0.6000 | 1.14% | -1.69% | 2024/10/22 | 2024/11/15 | 新臺幣 | 季配 |
| 00789B |
復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金) |
0.6260 | 1.16% | 5.72% | 2024/07/17 | 2024/08/12 | 新臺幣 | 季配 |
| 00791B |
復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金) |
0.5860 | 1.02% | -0.14% | 2025/04/22 | 2025/05/19 | 新臺幣 | 季配 |
| 00791B |
復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金) |
0.5720 | 0.99% | 3.34% | 2025/01/16 | 2025/02/17 | 新臺幣 | 季配 |
| 00791B |
復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金) |
0.5620 | 0.99% | 0.09% | 2024/10/22 | 2024/11/15 | 新臺幣 | 季配 |
| 00791B |
復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金) |
0.5560 | 0.97% | 2.28% | 2024/07/17 | 2024/08/12 | 新臺幣 | 季配 |
| 00929 |
復華台灣科技優息ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息) |
0.0500 | 0.30% | -10.66% | 2025/04/22 | 2025/05/19 | 新臺幣 | 月配 |
| 00929 |
復華台灣科技優息ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息) |
0.0500 | 0.27% | -0.85% | 2025/03/19 | 2025/04/16 | 新臺幣 | 月配 |
| 00929 |
復華台灣科技優息ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息) |
0.0500 | 0.27% | 4.73% | 2025/02/19 | 2025/03/18 | 新臺幣 | 月配 |
| 00929 |
復華台灣科技優息ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息) |
0.0500 | 0.28% | 0.50% | 2025/01/16 | 2025/02/17 | 新臺幣 | 月配 |
| 00929 |
復華台灣科技優息ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息) |
0.0500 | 0.28% | 0.89% | 2024/12/18 | 2025/01/14 | 新臺幣 | 月配 |
| 00929 |
復華台灣科技優息ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息) |
0.1100 | 0.61% | -6.04% | 2024/11/19 | 2024/12/13 | 新臺幣 | 月配 |
| 00929 |
復華台灣科技優息ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息) |
0.1400 | 0.73% | 3.15% | 2024/10/22 | 2024/11/15 | 新臺幣 | 月配 |
| 00929 |
復華台灣科技優息ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息) |
0.1600 | 0.85% | -4.44% | 2024/09/19 | 2024/10/16 | 新臺幣 | 月配 |
| 00929 |
復華台灣科技優息ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息) |
0.1800 | 0.91% | -3.43% | 2024/08/20 | 2024/09/13 | 新臺幣 | 月配 |
| 00929 |
復華台灣科技優息ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息) |
0.1800 | 0.87% | -2.47% | 2024/07/17 | 2024/08/12 | 新臺幣 | 月配 |
| 00929 |
復華台灣科技優息ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息) |
0.2000 | 0.93% | 6.23% | 2024/06/20 | 2024/07/16 | 新臺幣 | 月配 |
| 00929 |
復華台灣科技優息ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息) |
0.2000 | 0.98% | 5.49% | 2024/05/21 | 2024/06/17 | 新臺幣 | 月配 |
註1：查詢區間不可超過三年。
註2：基金之基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金配息可能由基金的收益或收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。該基金進行配息前應負擔之相關費用請詳閱基金之公開說明書。投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。
註3：當期配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×100％」。
註4：期間報酬率計算方式為［（本次除息日前一日淨值＋前次除息金額）／前次除息前一日淨值－1］×100％。
復華富時高息低波(00731) 於2023/6/19前為年配息，此後改為季配息。