ETF配息
| 證券代碼 | 基金名稱 | 每單位配息金額(元) | 年化配息率 (註) | 期間報酬率 (註) | 除息日 | 發放日期 | 配息幣別 | 分配類型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00710B |
復華1至5年期非投資等級債券基金 (基金之配息來源可能為收益平準金) |
0.2300 | — | 2.33% | 2024/03/19 | 2024/04/16 | 新臺幣 | 季配 |
| 00710B |
復華1至5年期非投資等級債券基金 (基金之配息來源可能為收益平準金) |
0.2600 | — | 2.02% | 2023/12/20 | 2024/01/17 | 新臺幣 | 季配 |
| 00710B |
復華1至5年期非投資等級債券基金 (基金之配息來源可能為收益平準金) |
0.2600 | — | 5.66% | 2023/09/19 | 2023/10/18 | 新臺幣 | 季配 |
| 00710B |
復華1至5年期非投資等級債券基金 (基金之配息來源可能為收益平準金) |
0.2600 | — | 3.68% | 2023/06/20 | 2023/07/14 | 新臺幣 | 季配 |
| 00711B |
復華新興市場10年期以上債券基金 (基金之配息來源可能為收益平準金) |
0.2000 | — | -1.51% | 2024/03/19 | 2024/04/16 | 新臺幣 | 季配 |
| 00711B |
復華新興市場10年期以上債券基金 (基金之配息來源可能為收益平準金) |
0.1900 | — | 5.27% | 2023/12/20 | 2024/01/17 | 新臺幣 | 季配 |
| 00711B |
復華新興市場10年期以上債券基金 (基金之配息來源可能為收益平準金) |
0.1900 | — | 0.06% | 2023/09/19 | 2023/10/18 | 新臺幣 | 季配 |
| 00711B |
復華新興市場10年期以上債券基金 (基金之配息來源可能為收益平準金) |
0.1900 | — | 1.75% | 2023/06/20 | 2023/07/14 | 新臺幣 | 季配 |
| 00712 |
復華富時不動產證券化基金 (基金之配息來源可能為收益平準金) |
0.1800 | — | -6.12% | 2024/03/19 | 2024/04/16 | 新臺幣 | 季配 |
| 00712 |
復華富時不動產證券化基金 (基金之配息來源可能為收益平準金) |
0.2000 | — | 1.62% | 2023/12/20 | 2024/01/17 | 新臺幣 | 季配 |
| 00712 |
復華富時不動產證券化基金 (基金之配息來源可能為收益平準金) |
0.1900 | — | 8.70% | 2023/09/19 | 2023/10/18 | 新臺幣 | 季配 |
| 00712 |
復華富時不動產證券化基金 (基金之配息來源可能為收益平準金) |
0.2700 | — | 15.39% | 2023/06/20 | 2023/07/14 | 新臺幣 | 季配 |
| 00731 |
復華富時台灣高股息低波動基金 (基金之配息來源可能為收益平準金) |
1.2100 | — | 5.36% | 2024/02/29 | 2024/03/26 | 新臺幣 | 季配 |
| 00731 |
復華富時台灣高股息低波動基金 (基金之配息來源可能為收益平準金) |
1.1000 | — | -0.93% | 2023/11/21 | 2023/12/15 | 新臺幣 | 季配 |
| 00731 |
復華富時台灣高股息低波動基金 (基金之配息來源可能為收益平準金) |
1.2200 | — | 28.81% | 2023/08/17 | 2023/09/12 | 新臺幣 | 季配 |
| 00758B |
復華15年期以上能源業債券ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金) |
0.5900 | — | 4.76% | 2024/02/29 | 2024/03/26 | 新臺幣 | 季配 |
| 00758B |
復華15年期以上能源業債券ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金) |
0.5900 | — | 1.58% | 2023/11/21 | 2023/12/15 | 新臺幣 | 季配 |
| 00758B |
復華15年期以上能源業債券ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金) |
0.5800 | — | 1.19% | 2023/08/17 | 2023/09/12 | 新臺幣 | 季配 |
| 00758B |
復華15年期以上能源業債券ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金) |
0.5600 | — | 1.55% | 2023/05/18 | 2023/06/13 | 新臺幣 | 季配 |
| 00759B |
復華15年期以上製藥業債券ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金) |
0.6000 | — | 4.41% | 2024/02/29 | 2024/03/26 | 新臺幣 | 季配 |
| 00759B |
復華15年期以上製藥業債券ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金) |
0.6000 | — | 0.18% | 2023/11/21 | 2023/12/15 | 新臺幣 | 季配 |
| 00759B |
復華15年期以上製藥業債券ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金) |
0.5900 | — | -0.07% | 2023/08/17 | 2023/09/12 | 新臺幣 | 季配 |
| 00759B |
復華15年期以上製藥業債券ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金) |
0.5600 | — | 2.58% | 2023/05/18 | 2023/06/13 | 新臺幣 | 季配 |
| 00760B |
復華新興市場企業債券ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金) |
0.7100 | — | 6.71% | 2024/02/29 | 2024/03/26 | 新臺幣 | 季配 |
| 00760B |
復華新興市場企業債券ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金) |
0.7100 | — | -2.12% | 2023/11/21 | 2023/12/15 | 新臺幣 | 季配 |
| 00760B |
復華新興市場企業債券ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金) |
0.7100 | — | 1.46% | 2023/08/17 | 2023/09/12 | 新臺幣 | 季配 |
| 00760B |
復華新興市場企業債券ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金) |
0.6700 | — | 3.46% | 2023/05/18 | 2023/06/13 | 新臺幣 | 季配 |
| 00789B |
復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金) |
0.6050 | — | -2.12% | 2024/04/23 | 2024/05/20 | 新臺幣 | 季配 |
| 00789B |
復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金) |
0.6050 | — | 13.63% | 2024/01/18 | 2024/02/23 | 新臺幣 | 季配 |
| 00789B |
復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金) |
0.5860 | — | -8.68% | 2023/10/24 | 2023/11/17 | 新臺幣 | 季配 |
| 00789B |
復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金) |
0.5620 | — | -0.91% | 2023/07/19 | 2023/08/14 | 新臺幣 | 季配 |
| 00790B |
復華8年期以上次順位金融債券ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金) |
0.5880 | — | 1.42% | 2024/04/23 | 2024/05/20 | 新臺幣 | 季配 |
| 00790B |
復華8年期以上次順位金融債券ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金) |
0.6000 | — | 11.63% | 2024/01/18 | 2024/02/23 | 新臺幣 | 季配 |
| 00790B |
復華8年期以上次順位金融債券ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金) |
0.5870 | — | -4.75% | 2023/10/24 | 2023/11/17 | 新臺幣 | 季配 |
| 00790B |
復華8年期以上次順位金融債券ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金) |
0.5740 | — | -0.45% | 2023/07/19 | 2023/08/14 | 新臺幣 | 季配 |
| 00791B |
復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金) |
0.5440 | — | 3.50% | 2024/04/23 | 2024/05/20 | 新臺幣 | 季配 |
| 00791B |
復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金) |
0.5500 | — | 0.92% | 2024/01/18 | 2024/02/23 | 新臺幣 | 季配 |
| 00791B |
復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金) |
0.5290 | — | 4.52% | 2023/10/24 | 2023/11/17 | 新臺幣 | 季配 |
| 00791B |
復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金) |
0.5220 | — | 1.02% | 2023/07/19 | 2023/08/14 | 新臺幣 | 季配 |
| 00929 |
復華台灣科技優息ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金) |
0.2000 | — | -7.36% | 2024/04/23 | 2024/05/20 | 新臺幣 | 月配 |
| 00929 |
復華台灣科技優息ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金) |
0.1300 | — | 8.66% | 2024/03/19 | 2024/04/16 | 新臺幣 | 月配 |
| 00929 |
復華台灣科技優息ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金) |
0.1300 | — | 7.45% | 2024/02/29 | 2024/03/26 | 新臺幣 | 月配 |
| 00929 |
復華台灣科技優息ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金) |
0.1300 | — | -4.00% | 2024/01/18 | 2024/02/22 | 新臺幣 | 月配 |
| 00929 |
復華台灣科技優息ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金) |
0.1100 | — | 7.43% | 2023/12/19 | 2024/01/15 | 新臺幣 | 月配 |
| 00929 |
復華台灣科技優息ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金) |
0.1100 | — | 5.65% | 2023/11/21 | 2023/12/15 | 新臺幣 | 月配 |
| 00929 |
復華台灣科技優息ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金) |
0.1100 | — | -4.53% | 2023/10/24 | 2023/11/17 | 新臺幣 | 月配 |
| 00929 |
復華台灣科技優息ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金) |
0.1100 | — | 11.04% | 2023/09/19 | 2023/10/18 | 新臺幣 | 月配 |
| 00929 |
復華台灣科技優息ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金) |
0.1100 | — | -0.54% | 2023/08/17 | 2023/09/12 | 新臺幣 | 月配 |
| 00929 |
復華台灣科技優息ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金) |
0.1100 | — | 0.18% | 2023/07/19 | 2023/08/14 | 新臺幣 | 月配 |
註1：查詢區間不可超過三年。
註2：基金之基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金配息可能由基金的收益或收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。該基金進行配息前應負擔之相關費用請詳閱基金之公開說明書。投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。
註3：配合主管機關要求，本官網不再提供年化配息率之資訊。
註4：期間報酬率計算方式為［（本次除息日前一日淨值＋前次除息金額）／前次除息前一日淨值－1］×100％。
復華富時高息低波(00731) 於2023/6/19前為年配息，此後改為季配息。