ETF配息
| 證券代碼 | 基金名稱 | 每單位配息金額(元) | 當期配息率 (註) | 期間報酬率 (註) | 除息日 | 發放日期 | 配息幣別 | 分配類型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00710B |
復華1至5年期非投資等級債券基金 (基金之配息來源可能為收益平準金) |
0.3900 | 2.05% | 1.31% | 2026/09/17 | 2026/10/16 | 新臺幣 | 季配 |
| 00710B |
復華1至5年期非投資等級債券基金 (基金之配息來源可能為收益平準金) |
0.3100 | 1.62% | 1.20% | 2026/06/17 | 2026/07/14 | 新臺幣 | 季配 |
| 00710B |
復華1至5年期非投資等級債券基金 (基金之配息來源可能為收益平準金) |
0.3000 | 1.57% | 1.51% | 2026/03/18 | 2026/04/15 | 新臺幣 | 季配 |
| 00710B |
復華1至5年期非投資等級債券基金 (基金之配息來源可能為收益平準金) |
0.3100 | 1.62% | 4.78% | 2025/12/17 | 2026/01/14 | 新臺幣 | 季配 |
| 00711B |
復華新興市場10年期以上債券基金 (基金之配息來源可能為收益平準金) |
0.2000 | 1.30% | -4.43% | 2026/09/17 | 2026/10/16 | 新臺幣 | 季配 |
| 00711B |
復華新興市場10年期以上債券基金 (基金之配息來源可能為收益平準金) |
0.2000 | 1.23% | 0.61% | 2026/06/17 | 2026/07/14 | 新臺幣 | 季配 |
| 00711B |
復華新興市場10年期以上債券基金 (基金之配息來源可能為收益平準金) |
0.2000 | 1.22% | 0.00% | 2026/03/18 | 2026/04/15 | 新臺幣 | 季配 |
| 00711B |
復華新興市場10年期以上債券基金 (基金之配息來源可能為收益平準金) |
0.1900 | 1.15% | 5.48% | 2025/12/17 | 2026/01/14 | 新臺幣 | 季配 |
| 00712 |
復華富時不動產證券化基金 (基金之配息來源可能為收益平準金) |
0.2000 | 2.47% | -6.46% | 2026/09/17 | 2026/10/16 | 新臺幣 | 季配 |
| 00712 |
復華富時不動產證券化基金 (基金之配息來源可能為收益平準金) |
0.2350 | 2.64% | 1.22% | 2026/06/17 | 2026/07/14 | 新臺幣 | 季配 |
| 00712 |
復華富時不動產證券化基金 (基金之配息來源可能為收益平準金) |
0.1900 | 2.12% | -0.11% | 2026/03/18 | 2026/04/15 | 新臺幣 | 季配 |
| 00712 |
復華富時不動產證券化基金 (基金之配息來源可能為收益平準金) |
0.1900 | 2.07% | 4.11% | 2025/12/17 | 2026/01/14 | 新臺幣 | 季配 |
| 00731 |
復華富時台灣高股息低波動基金 (基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息) |
1.4580 | 1.58% | 22.91% | 2026/08/19 | 2026/09/14 | 新臺幣 | 季配 |
| 00731 |
復華富時台灣高股息低波動基金 (基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息) |
0.7520 | 0.99% | 1.40% | 2026/05/20 | 2026/06/15 | 新臺幣 | 季配 |
| 00731 |
復華富時台灣高股息低波動基金 (基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息) |
0.7520 | 1.00% | 13.92% | 2026/03/03 | 2026/03/27 | 新臺幣 | 季配 |
| 00731 |
復華富時台灣高股息低波動基金 (基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息) |
0.6520 | 0.98% | -1.01% | 2025/11/19 | 2025/12/15 | 新臺幣 | 季配 |
| 00758B |
復華15年期以上能源業債券ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金) |
0.6000 | 1.19% | 0.00% | 2026/08/19 | 2026/09/14 | 新臺幣 | 季配 |
| 00758B |
復華15年期以上能源業債券ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金) |
0.5900 | 1.16% | -2.39% | 2026/05/20 | 2026/06/15 | 新臺幣 | 季配 |
| 00758B |
復華15年期以上能源業債券ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金) |
0.5900 | 1.12% | 4.04% | 2026/03/03 | 2026/03/27 | 新臺幣 | 季配 |
| 00758B |
復華15年期以上能源業債券ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金) |
0.5800 | 1.13% | 6.88% | 2025/11/19 | 2025/12/15 | 新臺幣 | 季配 |
| 00759B |
復華15年期以上製藥業債券ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金) |
0.6300 | 1.19% | -0.20% | 2026/08/19 | 2026/09/14 | 新臺幣 | 季配 |
| 00759B |
復華15年期以上製藥業債券ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金) |
0.6100 | 1.13% | -3.24% | 2026/05/20 | 2026/06/15 | 新臺幣 | 季配 |
| 00759B |
復華15年期以上製藥業債券ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金) |
0.6300 | 1.12% | 2.79% | 2026/03/03 | 2026/03/27 | 新臺幣 | 季配 |
| 00759B |
復華15年期以上製藥業債券ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金) |
0.6000 | 1.09% | 6.54% | 2025/11/19 | 2025/12/15 | 新臺幣 | 季配 |
| 00760B |
復華新興市場企業債券ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金) |
0.7100 | 1.34% | 0.86% | 2026/08/19 | 2026/09/14 | 新臺幣 | 季配 |
| 00760B |
復華新興市場企業債券ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金) |
0.7100 | 1.33% | -2.47% | 2026/05/20 | 2026/06/15 | 新臺幣 | 季配 |
| 00760B |
復華新興市場企業債券ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金) |
0.7100 | 1.28% | 0.84% | 2026/03/03 | 2026/03/27 | 新臺幣 | 季配 |
| 00760B |
復華新興市場企業債券ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金) |
0.7100 | 1.28% | 7.19% | 2025/11/19 | 2025/12/15 | 新臺幣 | 季配 |
| 00768B |
復華美國20年期以上公債ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金) |
0.8500 | 1.75% | 0.46% | 2026/08/19 | 2026/09/14 | 新臺幣 | 季配 |
| 00768B |
復華美國20年期以上公債ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金) |
0.8500 | 1.73% | -6.11% | 2026/05/20 | 2026/06/15 | 新臺幣 | 季配 |
| 00768B |
復華美國20年期以上公債ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金) |
0.8600 | 1.61% | 3.08% | 2026/03/03 | 2026/03/27 | 新臺幣 | 季配 |
| 00768B |
復華美國20年期以上公債ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金) |
1.2400 | 2.34% | 8.30% | 2025/11/19 | 2025/12/15 | 新臺幣 | 季配 |
| 00789B |
復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金) |
0.6500 | 1.35% | -0.95% | 2026/07/21 | 2026/08/14 | 新臺幣 | 季配 |
| 00789B |
復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金) |
0.6500 | 1.32% | -0.09% | 2026/04/21 | 2026/05/18 | 新臺幣 | 季配 |
| 00789B |
復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金) |
0.6200 | 1.24% | 0.39% | 2026/01/20 | 2026/02/13 | 新臺幣 | 季配 |
| 00789B |
復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金) |
0.5900 | 1.17% | 12.55% | 2025/10/21 | 2025/11/14 | 新臺幣 | 季配 |
| 00791B |
復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金) |
0.6000 | 1.03% | 2.61% | 2026/07/21 | 2026/08/14 | 新臺幣 | 季配 |
| 00791B |
復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金) |
0.6000 | 1.05% | 0.79% | 2026/04/21 | 2026/05/18 | 新臺幣 | 季配 |
| 00791B |
復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金) |
0.5900 | 1.03% | 3.85% | 2026/01/20 | 2026/02/13 | 新臺幣 | 季配 |
| 00791B |
復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金) |
0.5700 | 1.02% | 6.62% | 2025/10/21 | 2025/11/14 | 新臺幣 | 季配 |
| 00929 |
復華台灣科技優息ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息) |
0.3800 | 1.32% | 1.18% | 2026/09/17 | 2026/10/16 | 新臺幣 | 月配 |
| 00929 |
復華台灣科技優息ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息) |
0.3800 | 1.32% | 4.55% | 2026/08/19 | 2026/09/14 | 新臺幣 | 月配 |
| 00929 |
復華台灣科技優息ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息) |
0.3800 | 1.36% | -8.36% | 2026/07/21 | 2026/08/14 | 新臺幣 | 月配 |
| 00929 |
復華台灣科技優息ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息) |
0.2600 | 0.85% | 21.78% | 2026/06/17 | 2026/07/14 | 新臺幣 | 月配 |
| 00929 |
復華台灣科技優息ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息) |
0.1300 | 0.51% | 16.73% | 2026/05/20 | 2026/06/15 | 新臺幣 | 月配 |
| 00929 |
復華台灣科技優息ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息) |
0.1300 | 0.60% | 9.38% | 2026/04/21 | 2026/05/18 | 新臺幣 | 月配 |
| 00929 |
復華台灣科技優息ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息) |
0.1100 | 0.55% | 0.50% | 2026/03/18 | 2026/04/15 | 新臺幣 | 月配 |
| 00929 |
復華台灣科技優息ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息) |
0.1000 | 0.50% | 1.82% | 2026/03/03 | 2026/03/27 | 新臺幣 | 月配 |
| 00929 |
復華台灣科技優息ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息) |
0.1000 | 0.51% | 13.15% | 2026/01/20 | 2026/02/13 | 新臺幣 | 月配 |
| 00929 |
復華台灣科技優息ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息) |
0.0900 | 0.51% | 0.86% | 2025/12/17 | 2026/01/14 | 新臺幣 | 月配 |
| 00929 |
復華台灣科技優息ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息) |
0.0900 | 0.51% | -5.99% | 2025/11/19 | 2025/12/15 | 新臺幣 | 月配 |
| 00929 |
復華台灣科技優息ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息) |
0.0800 | 0.43% | 1.40% | 2025/10/21 | 2025/11/14 | 新臺幣 | 月配 |
| 00991A |
復華台灣未來50主動式ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金) |
0.7700 | 4.68% | -2.61% | 2026/07/21 | 2026/08/14 | 新臺幣 | 半年配 |
| 00998A |
復華全球金融股票入息主動式ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息) |
0.4240 | 2.41% | 4.37% | 2026/09/17 | 2026/10/16 | 新臺幣 | 季配 |
| 00998A |
復華全球金融股票入息主動式ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息) |
0.4040 | 2.34% | 0.94% | 2026/06/17 | 2026/07/14 | 新臺幣 | 季配 |
| 00986D |
復華全球金融債券入息主動式ETF基金 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且本基金並無保證收益及配息) |
0.0900 | 0.63% | -1.51% | 2026/09/17 | 2026/10/16 | 新臺幣 | 月配 |
| 00986D |
復華全球金融債券入息主動式ETF基金 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且本基金並無保證收益及配息) |
0.0900 | 0.62% | -1.75% | 2026/08/19 | 2026/09/14 | 新臺幣 | 月配 |
| 00986D |
復華全球金融債券入息主動式ETF基金 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且本基金並無保證收益及配息) |
0.0900 | 0.60% | 0.54% | 2026/07/21 | 2026/08/14 | 新臺幣 | 月配 |
| 00986D |
復華全球金融債券入息主動式ETF基金 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且本基金並無保證收益及配息) |
0.0900 | 0.60% | 0.20% | 2026/06/17 | 2026/07/14 | 新臺幣 | 月配 |
註1：查詢區間不可超過三年。
註2：基金之基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金配息可能由基金的收益或收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。該基金進行配息前應負擔之相關費用請詳閱基金之公開說明書。投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。
註3：當期配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×100％」。
註4：期間報酬率計算方式為［（本次除息日前一日淨值＋前次除息金額）／前次除息前一日淨值－1］×100％。
復華富時高息低波(00731) 於2023/6/19前為年配息，此後改為季配息。
復華20年美債(00768B) 於2025/7/31前為不配息，此後改為季配息。