復華亞太神龍科技基金-美元
跨國投資股票型
復華亞太神龍科技基金-美元
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高16.512024/04/12
-
最低11.392023/10/26
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漲跌/漲跌幅4.05 / 34.88%
成立至今淨值
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最高22.952021/11/22
-
最低7.302018/12/24
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024 | |||
| 04/01 | 16.41 | 0.00% | 0.00% |
| 04/02 | 16.41 | 0.00% | 0.00% |
| 04/03 | 16.41 | 0.00% | 0.00% |
| 04/08 | 16.29 | -0.73% | -0.73% |
| 04/09 | 16.41 | 0.74% | 0.00% |
| 04/10 | 16.31 | -0.61% | -0.61% |
| 04/11 | 16.44 | 0.80% | 0.18% |
| 04/12 | 16.51 | 0.43% | 0.61% |
| 04/15 | 16.20 | -1.88% | -1.28% |
| 04/16 | 15.79 | -2.53% | -3.78% |
累積報酬率
資料日期：2024/03/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
19.69%
|
19.69%
|
34.68%
|
32.07%
|
-7.26%
|
-10.31%
|
63.50%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2024/03/31
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
資訊技術
|
NVIDIA CORP | 9.38% |
|
資訊技術
|
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 5.51% |
|
資訊技術
|
DISCO CORP | 4.73% |
|
工業
|
士電 | 4.16% |
|
資訊技術
|
台達電 | 3.93% |
|
資訊技術
|
TOKYO ELECTRON LTD | 3.64% |
|
資訊技術
|
ADVANTEST CORP | 3.38% |
|
資訊技術
|
旺矽 | 3.34% |
|
資訊技術
|
ASML HOLDING NV-NY REG SHS | 3.07% |
|
資訊技術
|
MICRONICS JAPAN CO LTD | 3.06% |
| 合計 44.20% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 聚焦於新科技趨勢蓬勃崛起之亞太地區，發掘創新能力佳、能引領科技趨勢的巨擘。
- 首重科技產業趨勢分析，投資於主要趨勢下受惠且獲利能力優良的次產業，篩選股價評價及企業基本面均具成長性之潛力個股。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資股票型 |
| 投資區域 | 亞太地區 |
| 風險收益等級 | RR5 (註) |
| 成立日期 | 2018/01/31 |
| 保管機構 | 台新國際商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華亞太神龍科技基金專戶 |
| 匯款銀行 | 台新國際商業銀行敦南分行 |
|---|---|
| 經理費率 | 2.00% |
| 保管費率 | 0.260% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+5日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。