復華南非幣短期收益基金A類型
跨國投資債券型
復華南非幣短期收益基金A類型
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高19.202024/03/11
-
最低17.592023/05/22
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漲跌/漲跌幅1.18 / 6.59%
成立至今淨值
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最高19.202024/03/11
-
最低9.972013/06/20
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024 | |||
| 03/28 | 19.09 | 0.00% | 0.00% |
| 04/02 | 19.11 | 0.10% | 0.10% |
| 04/03 | 19.14 | 0.16% | 0.26% |
| 04/08 | 19.14 | 0.00% | 0.26% |
| 04/09 | 19.18 | 0.21% | 0.47% |
| 04/10 | 19.15 | -0.16% | 0.31% |
| 04/11 | 19.11 | -0.21% | 0.10% |
| 04/12 | 19.09 | -0.10% | 0.00% |
| 04/15 | 19.07 | -0.10% | -0.10% |
| 04/16 | 19.06 | -0.05% | -0.16% |
累積報酬率
資料日期：2024/03/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
0.32%
|
0.32%
|
5.01%
|
6.06%
|
11.70%
|
16.26%
|
90.90%
|
累積報酬率走勢
一年
平均存續期間：2.24 年
資料日期：2024/03/31
國家配置
信用評級
| 評級 | |
|---|---|
| AAA | 17.83% |
| AA | 9.16% |
| A | 0.00% |
| BBB | 62.37% |
| BB | 0.00% |
| B | 0.00% |
| CCC(以下) | 0.00% |
| N.A. | 0.00% |
十大持有標的
| 名稱 | 投資比例 (%) | |
|---|---|---|
| SAGB 10 1/2 12/21/26 南非共和國 | 45.43% | |
| IFFIM 0 1/2 06/24/24 國際免疫接種資金援助機制基金 | 9.16% | |
| EIB 8 3/4 08/18/25 歐洲投資銀行 | 8.86% | |
| SAGB 7 02/28/31 南非共和國 | 7.54% | |
| IFC 7 1/4 11/12/26 國際金融公司 | 7.33% | |
| SAGB 8 01/31/30 南非共和國 | 5.62% | |
| SAGB 6 1/4 03/31/36 南非共和國 | 2.36% | |
| IFC 0 08/24/26 國際金融公司 | 1.64% | |
| SAGB 8 7/8 02/28/35 南非共和國 | 1.41% | |
| 合計 89.36% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 主要投資南非幣中短天期債券，以較低波動度參與南非債息收益。
- 本基金以南非幣計價，由投資人選擇合適的匯率時點投資， 並接受以新臺幣交易。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資債券型 |
| 投資區域 | 南非 |
| 風險收益等級 | RR3 (註) |
| 成立日期 | 2012/12/11 |
| 保管機構 | 第一商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華南非幣短期收益基金專戶 |
| 匯款銀行 | 第一商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.00% |
| 保管費率 | 0.160% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+6日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。