復華傳家二號基金
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高59.61182024/04/12
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最低44.37392023/05/11
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漲跌/漲跌幅13.67 / 30.74%
成立至今淨值
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最高59.612024/04/12
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最低7.722001/10/08
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024 | |||
03/28 | 56.5512 | 0.00% | 0.00% |
03/29 | 56.9961 | 0.79% | 0.79% |
04/01 | 57.3722 | 0.66% | 1.45% |
04/02 | 57.7608 | 0.68% | 2.14% |
04/03 | 57.8852 | 0.22% | 2.36% |
04/08 | 57.9052 | 0.03% | 2.39% |
04/09 | 58.0786 | 0.30% | 2.70% |
04/10 | 57.8734 | -0.35% | 2.34% |
04/11 | 58.1340 | 0.45% | 2.80% |
04/12 | 59.6118 | 2.54% | 5.41% |
累積報酬率
資料日期:2024/03/31
累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
累積報酬率 |
10.10%
|
10.10%
|
9.67%
|
24.65%
|
6.22%
|
13.01%
|
469.96%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期:2024/03/31
產業配置
十大持有標的
類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
---|---|---|
半導體
|
台積電 | 5.23% |
半導體
|
群聯 | 4.17% |
其他電子
|
鴻海 | 4.17% |
電腦及週邊設備
|
奇鋐 | 3.98% |
電機機械
|
華城 | 3.27% |
電子零組件
|
富世達 | 3.19% |
半導體
|
旺矽 | 3.02% |
電機機械
|
上銀 | 2.90% |
半導體
|
祥碩 | 2.87% |
債券
|
109央債甲3 | 2.73% |
合計 35.54% |
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
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2021
- 理柏台灣基金獎
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- 新台幣平衡混合型基金五年期獎
- 新台幣平衡混合型基金十年期獎
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2020
- 《指標》
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- 最佳表現定時定額基金大獎:新台幣股債混合型-同級最佳獎
- 最佳表現基金大獎:新台幣股債混合型-同級最佳獎
- 晨星暨Smart智富台灣基金獎
-
- 台灣多元資產基金獎
- 理柏台灣基金獎
-
- 新台幣平衡混合型基金三年期獎
- 新台幣平衡混合型基金五年期獎
- 第二十三屆傑出基金金鑽獎
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- 債券股票平衡型基金(一般型股票)三年期獎
-
2019
- 《指標》
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- 最佳表現基金大獎:新台幣股債混合型-同級最佳獎
- Smart智富台灣基金獎
-
- 台灣多元資產基金獎
- 理柏台灣基金獎
-
- 新台幣平衡混合型基金三年期獎
- 新台幣平衡混合型基金五年期獎
- 第二十二屆傑出基金金鑽獎
-
- 債券股票平衡型基金(一般型股票)三年期獎
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2018
- 《指標》
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- 最佳表現定期定額基金大獎:新台幣積極型股債混合-同級最佳獎
- 最佳表現基金大獎:新台幣積極型股債混合-同級最佳獎
- Smart智富台灣基金獎
-
- 台灣多元資產基金獎
- 傑出基金金鑽獎
-
- 債券股票平衡型基金獎(一般型股票)
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2006
- 傑出基金金鑽獎
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- 債券股票平衡基金三年期獎
- 債券股票平衡基金五年期獎
基金特色
- 國內平衡型基金,觀察景氣循環與市場氣氛來調整股票與債券等資產配置,亦可運用股票指數期貨避險。
- 考量個股的安全性、流動性、收益性及成長性,尋求長期獲利穩步成長之優質公司。
基本資料
基金經理人 |
|
---|---|
基金種類 | 國內平衡型 |
投資區域 | 台灣 |
風險收益等級 | RR4 (註) |
成立日期 | 2000/09/06 |
保管機構 | 永豐商業銀行 |
基金專戶 | 復華傳家二號基金專戶 |
匯款銀行 | 永豐商業銀行世貿分行 |
---|---|
經理費率 | 1.20% |
保管費率 | 0.120% |
手續費率 | 1.50%(含)以下 |
贖回付款日 | T+3日 |
最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算,配息基金不含息。