復華2024到期新興市場債券證券投資信託基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券）存續期間屆滿之到期結算分配相關事宜

主旨：本公司經理之「復華2024到期新興市場債券證券投資信託基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券）」（以下簡稱本基金）存續期間屆滿之到期結算分配相關事宜，謹此公告。

說明：

一、依本基金證券投資信託契約第24條及第31條規定辦理。

二、本基金成立於中華民國(下同) 107年7月23日，於113年7月23日存續期間屆滿，本基金信託契約隨之終止。

三、本基金到期結算之分配內容如下：

      (一)總淨資產價值餘額：美元166,209,497.99元，其中包含美元計價受益權單位之淨資產價值為美元49,781,483.85元；人民幣計價受益權單位之淨資產價值為人民幣849,470,433.94元。

      (二)總受益權單位數: 81,874,293.7單位，其中包含美元計價受益權單位數為4,601,080.0單位；人民幣計價受益權單位數為77,273,213.7單位。

      (三)各類型每受益權單位可分配之比例︰美元計價受益權單位每受益權單位可分配之金額為美元10.819521471046元；人民幣計價受益權單位每受益權單位可分配之金額為人民幣10.993077591388元。

四、本基金到期結算分配之預訂給付日期及方式：113年8月5日。依受益人所指定之與本公司約定買回帳戶，由本基金保管銀行台新國際商業銀行股份有限公司以匯款方式給付受益人，如因退匯或無帳號者則改以掛號郵寄支票之方式給付予受益人。

復華2024到期新興市場債券證券投資信託基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)存續期間屆滿之到期結算分配相關事宜