2022-08-31
瑞銀盧森堡系列債券基金變更公開說明書
依據瑞銀證券投資信託股份有限公司通知之基金更名及變更公開說明書事宜，敬請 查照。
以下為2022年9月版公開說明書預計變更事項，請您留意：
1. 基金更名：
| 變更前基金名稱 | 變更後基金名稱 | ISIN CODE |
|---|---|---|
| 瑞銀 (盧森堡) 亞洲全方位債券基金 (美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金 (美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | LU0464244333 |
| 瑞銀 (盧森堡) 亞洲全方位債券基金 (美元) (月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金 (美元) (月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | LU0464244259 |
2. 變更公開說明書及調降費率：
I. 子基金瑞銀(盧森堡)亞洲全方位債券基金(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)將變更名稱為瑞銀(盧森堡)亞洲靈活債券基金(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。目前合適之投資者概況如下：「此主動管理型子基金適合尋求投資於主要在亞洲地區發行(日本除外)之債券所組成之具提倡環境與/或社會特性且分散投資組合並以利率與信用風險相關衍生性商品適應經濟和金融市場循環的投資人。」
II. 一般風險資訊新增內容如下：「應急可轉債相關風險」：應急可轉債為一種混和型債券，根據相關定義，當事先定義之條件被觸發時，可以依照事先約定之價格減少債務金額並被轉換為普通股。
相關基金如下：
| 基金名稱 | ISIN CODE |
|---|---|
| 瑞銀 (盧森堡) 亞洲全方位債券基金 (美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | LU0464244333 |
| 瑞銀 (盧森堡) 亞洲全方位債券基金 (美元) (月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | LU0464244259 |
| 瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) | LU0086177085 |
| 瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | LU0417441200 |
| 瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險) | LU0994471687 |
| 瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險) (月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | LU0937166394 |
| 瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (澳幣避險) (月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | LU0945635778 |
| 瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (英鎊避險) (月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | LU0997192736 |
| 瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (日圓避險) (月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | LU1545771492 |
| 最高總年費費率 (最高經理年費費率) | 「避險」類別每單位之最高總年費費率 (最高經理年費費率) |
|---|---|
| 1.300% (1.040%) | 1.350% (1.080%) |
以上事項自111年9月30日生效，若您不接受上述變更，請於111年9月26日中午12:00前提出贖回，有關基金變更公開說明書事宜之詳細說明，請參閱附件。若您有對以上內容有任何疑問，歡迎洽詢本公司客服專線0800-005-168。
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2022/08/29