2023-10-23
復華全球收益ETF傘型證券投資信託基金之復華富時不動產證券化證券投資信託基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金) (證券代號:00712)啟動ETF配售作業公告
依據:
因本基金淨發行受益權單位總數已接近信託契約所訂上限,故依中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會證券投資信託基金募集發行銷售及其申購或買回作業程序第二十一條之三及公司內部控制制度啟動本作業。
公告事項:
一、啟動之依據:
因本基金淨發行受益權單位總數已接近信託契約所訂上限,故依中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會證券投資信託基金募集發行銷售及其申購或買回作業程序第二十一條之三及公司內部控制制度啟動本作業。
二、配售作業規則:
(一)非流動量提供者(受託申購客戶)
每一受託客戶(包含自然人與法人)每一營業日僅得申購一個基數,自然人以身分證字號認定,法人以統一編號認定。本次配售作業期間,每一受託客戶可申購單位總數為1組。
每一個營業日9:00起至10:30止,依申購申請書實際送達本公司的時間先後,依序配售至當日可配售額度用罄為止。
申購申請書僅認定各參與券商總公司之聯繫窗口以下列約定之電子郵件信箱傳送至復華ETF作業組信箱:fwd_shmetf@fhtrust.com.tw,每一封電子郵件僅得夾帶一封申購申請書,若出現如短時間高頻寄送、多封電子郵件夾帶同份申購申請書,或經本公司主觀判斷為惡意搶購額度行為時,本公司得拒絕該申購申請。若該約定之電子郵件信箱每一分鐘傳送三封以上申購電子郵件,本公司僅認定前兩封,依本公司電子郵件系統顯示時間為準。
各參與券商總公司窗口如下:
台銀證:195897@twfhcsec.com.tw
台新證:yenkeum.lin@tssco.com.tw
群益金鼎證:shuchen_ho@capital.com.tw
國票證:a00379@ibfs.com.tw
凱基證:iris.wu@kgi.com
元大證:yuta101.brk@yuanta.com
元富證:joycec@masterlink.com.tw
合庫證:andy666@tcfhc-sec.com.tw
永豐證:mm89048.shih@sinopac.com
富邦證:stock.sec@fubon.com
國泰證:judy88@cathaysec.com.tw
玉山證:sharonh-70506@esunbank.com
兆豐證:rurulee@megasec.com.tw
各參與券商總公司窗口如下:
台銀證:195897@twfhcsec.com.tw
台新證:yenkeum.lin@tssco.com.tw
群益金鼎證:shuchen_ho@capital.com.tw
國票證:a00379@ibfs.com.tw
凱基證:iris.wu@kgi.com
元大證:yuta101.brk@yuanta.com
元富證:joycec@masterlink.com.tw
合庫證:andy666@tcfhc-sec.com.tw
永豐證:mm89048.shih@sinopac.com
富邦證:stock.sec@fubon.com
國泰證:judy88@cathaysec.com.tw
玉山證:sharonh-70506@esunbank.com
兆豐證:rurulee@megasec.com.tw
復華ETF作業組將於申購成功時回覆該電子郵件;若客戶未申購成功或經本公司拒絕申請,則不另行通知。
(二)流動量提供者由復華投信依據該檔ETF流動量提供者掛單數量、掛單買賣價差、掛單時間連續性等指標,綜合考量後進行分配。
三、可配售總額度:560個基數。
四、受託申購客戶每日可配售額度:20個基數。
五、流動量提供者每日可配售額度:20個基數。
六、受理申購申請書的起迄時間:該營業日9:00起至10:30止。
七、客戶超額認購之處理方式:以申購失敗進行相關作業。
八、提醒投資人潛在投資風險等其他注意事項:投資人實際申購淨值與提出申購申請時並不相同,投資人須自行承擔實際申購淨值與預期不相同的風險。投資人實際取得申購之受益權單位時,本基金的市價與折溢價率亦可能與提出申購申請時有重大差異,投資人須自行承擔相關風險。
2023/10/26