2026-11-13
復華日本護城河優勢龍頭企業ETF基金自民國115年11月16日至115年11月17日暫停受理初級市場申購
一、主旨:復華日本護城河優勢龍頭企業ETF基金(以下簡稱「本基金」)自民國(下同)115年11月16日至115年11月17日暫停受理初級市場申購。
二、公告事項:
(一)
依本基金信託契約第二十條第一項第三款及第三十二條規定辦理。
(二)
本基金以115年10月31日做為收益分配評價日,並訂115年11月18日為除息交易日。為保障既有基金受益人權益,避免除息交易日前本基金因接受大量申購,使得在外發行單位數大幅增加,導致每受益權單位可配發金額減少,故本基金擬於115年11月16日至115年11月17日,暫停受理初級市場申購。
(三)
本基金暫停受理申購期間,投資人雖無法於初級市場申購本基金,仍可透過次級市場交易,委託證券經紀商於證券交易市場買進本基金受益憑證,惟因暫停受理申購導致市價相對於淨值可能出現大幅溢價情況,投資人交易時應審慎評估相關風險。
2024/11/22