復華新興人民幣債券基金A類型
跨國投資債券型
復華新興人民幣債券基金A類型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
相關觀點
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投資觀點2023/01/01
中國穩增長政策，有利投資等級人民幣債
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高13.662024/09/13
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最低13.082023/10/26
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漲跌/漲跌幅0.50 / 3.80%
成立至今淨值
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最高13.662024/09/13
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最低9.832013/06/26
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024 | |||
| 08/19 | 13.57 | 0.00% | 0.00% |
| 08/20 | 13.57 | 0.00% | 0.00% |
| 08/21 | 13.59 | 0.15% | 0.15% |
| 08/22 | 13.59 | 0.00% | 0.15% |
| 08/23 | 13.59 | 0.00% | 0.15% |
| 08/26 | 13.60 | 0.07% | 0.22% |
| 08/27 | 13.60 | 0.00% | 0.22% |
| 08/28 | 13.61 | 0.07% | 0.29% |
| 08/29 | 13.58 | -0.22% | 0.07% |
| 08/30 | 13.57 | -0.07% | 0.00% |
累積報酬率
資料日期：2024/08/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
1.42%
|
1.27%
|
1.50%
|
3.04%
|
3.59%
|
3.12%
|
35.70%
|
累積報酬率走勢
一年
平均存續期間：4.67 年
資料日期：2024/08/31
國家配置
信用評級
| 評級 | |
|---|---|
| AAA | 1.78% |
| AA | 58.24% |
| A | 17.29% |
| BBB | 14.45% |
| BB | 3.30% |
| B | 0.00% |
| CCC(以下) | 0.00% |
| N.A. | 0.00% |
十大持有標的
| 名稱 | 投資比例 (%) | |
|---|---|---|
| HKINTL 2.95 06/07/28 香港政府綠色債券計劃 | 21.46% | |
| HKINTL 2.7 06/07/25 香港政府綠色債券計劃 | 10.58% | |
| HKINTL 3.3 06/07/33 香港政府綠色債券計劃 | 9.29% | |
| HKAA 2.93 06/05/34 香港機埸管理局 | 8.03% | |
| iShares安碩20年以上公債ETF | 3.63% | |
| FABUH 3 1/2 07/02/25 第一阿布達比銀行公司 | 3.55% | |
| SWIPRO 3.4 09/03/29 太古地產有限公司 | 3.52% | |
| KSA 5 01/18/53 沙烏地阿拉伯王國 | 3.46% | |
| MEDCIJ 8.96 04/27/29 麥德克能源國際公司 | 3.30% | |
| COLOM 8 3/4 11/14/53 哥倫比亞政府國際債券 | 2.71% | |
| 合計 69.53% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
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2023
- 理柏台灣基金獎
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- 環球新興市場當地貨幣債券-三年期獎
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2022
- 理柏台灣基金獎
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- 環球新興市場當地貨幣債券-三年期獎
基金特色
- 主要投資於人民幣計價債券，搭配其他新興市場債券，以期創造更佳收益率。
- 本基金為人民幣計價之債券型基金，做為參與債市收益之人民幣投資工具。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資債券型 |
| 投資區域 | 新興市場 |
| 風險收益等級 | RR3 (註) |
| 成立日期 | 2013/05/20 |
| 保管機構 | 上海商業儲蓄銀行 |
| 基金專戶 | 復華新興人民幣債券基金專戶 |
| 匯款銀行 | 上海商業儲蓄銀行仁愛分行 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.20% |
| 保管費率 | 0.250% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+4日 |
| 最低申購金額 | 人民幣1,000元 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。