指數型基金追蹤差異
| 基準日 | 基金名稱 / 標的指數名稱 | 當日漲跌幅 | 當日追蹤差異 (A) - (B) | 今年以來 漲跌幅 | 今年以來 追蹤差異 (C) - (D) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/23 |
復華已開發國家300股票指數基金-新臺幣
|
0.80% (A)
|
-0.01%
|
9.79% (C)
|
0.03%
|
|
彭博已開發國家大型300流動指數 (TWD)
|
0.81% (B)
|
9.76% (D)
|
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| 2025/10/23 |
復華已開發國家300股票指數基金-美元
|
0.52% (A)
|
-0.01%
|
16.78% (C)
|
0.01%
|
|
彭博已開發國家大型300流動指數 (USD)
|
0.53% (B)
|
16.77% (D)
|
|||
| 2025/10/27 |
復華5至10年期投資等級債券指數基金-新臺幣
|
-0.21% (A)
|
-0.01%
|
1.59% (C)
|
-0.60%
|
|
彭博美歐5至10年期投資等級債券流動指數 (TWD)
|
-0.20% (B)
|
2.19% (D)
|
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| 2025/10/27 |
復華5至10年期投資等級債券指數基金-美元
|
0.10% (A)
|
-0.01%
|
8.31% (C)
|
-0.74%
|
|
彭博美歐5至10年期投資等級債券流動指數 (USD)
|
0.11% (B)
|
9.05% (D)
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| 2025/10/27 |
復華美元非投資等級債券指數基金-新臺幣A
|
0.08% (A)
|
-0.07%
|
0.17% (C)
|
-0.69%
|
|
彭博美元Caa以上高收益債券流動指數 (TWD)
|
0.15% (B)
|
0.86% (D)
|
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| 2025/10/23 |
復華美元非投資等級債券指數基金-新臺幣B(含息)
|
0.31% (A)
|
0.00%
|
0.01% (C)
|
-0.70%
|
|
彭博美元Caa以上高收益債券流動指數 (TWD)
|
0.31% (B)
|
0.71% (D)
|
|||
| 2025/10/27 |
復華美元非投資等級債券指數基金-美元
|
0.41% (A)
|
-0.06%
|
6.88% (C)
|
-0.75%
|
|
彭博美元Caa以上高收益債券流動指數 (USD)
|
0.47% (B)
|
7.63% (D)
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| 2025/10/23 |
復華美國標普500低波動指數基金
|
-0.22% (A)
|
0.10%
|
-1.93% (C)
|
0.67%
|
|
標普500低波動指數 (TWD)
|
-0.32% (B)
|
-2.60% (D)
|
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| 2025/10/27 |
復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金-新臺幣
|
0.00% (A)
|
-0.02%
|
4.76% (C)
|
-0.66%
|
|
彭博新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數 (TWD)
|
0.02% (B)
|
5.42% (D)
|
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| 2025/10/27 |
復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金-美元
|
0.29% (A)
|
-0.04%
|
11.75% (C)
|
-0.75%
|
|
彭博新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數 (USD)
|
0.33% (B)
|
12.50% (D)
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| 2025/10/27 |
復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金-新臺幣
|
-0.20% (A)
|
-0.03%
|
1.21% (C)
|
-1.00%
|
|
彭博新興亞洲3至10年期美元債券指數 (TWD)
|
-0.17% (B)
|
2.21% (D)
|
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| 2025/10/27 |
復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金-美元
|
0.20% (A)
|
0.06%
|
8.14% (C)
|
-0.93%
|
|
彭博新興亞洲3至10年期美元債券指數 (USD)
|
0.14% (B)
|
9.07% (D)
|
計算方式係以基準日基金績效與標的指數表現之偏離度。若標的指數於資料更新時間未有或無法取得即時報價，則以前一營業日之基金績效與標的指數表現計算追蹤差異。前述標的指數提供新臺幣和原幣計價參考。
當日追蹤差異 ＝ 當期基金報酬率 － 當期標的指數報酬率。
若當年度掛牌者，則為掛牌日之淨值，且以掛牌日起計算今年以來漲跌幅及追蹤差異。
當期基金報酬率為「（當期基金每受益權單位淨資產價值－前一期基金每受益權單位淨資產價值）／前一期基金每受益權單位淨資產價值」。但若基金有收益分配機制，併提供基金含息報酬率供參考。詳細說明請參閱基金公開說明書。
當期標的指數報酬率之計算方式為「（當期標的指數－前一期標的指數）／前一期標的指數」。
指數計價類別與基金同幣別係指將指數轉換至基金同幣別後進行計算；指數計價類別為指數原幣別係指基金及指數各自依原計價幣別進行計算。其匯率取得係以基準日彭博資訊(Bloomberg)、路透社資訊(Reuters)所取得匯率換算，詳細取價原則請詳基金公開說明書。
本基金以追蹤標的指數報酬為操作目標，而標的指數之成分證券價格波動將影響標的指數的走勢，當標的指數的成分證券價格波動劇烈或變化時，本基金之淨資產價值亦承受大幅波動的風險。
因下列因素仍可能使基金報酬偏離標的指數報酬，且偏離方向無法預估：1.基金可能受成本費用、投資組合價格波動或基金整體曝險比例等因素的影響而使基金報酬與投資目標產生偏離。2.基金如持有期貨部位，基金淨值將同時承受期貨及債券對市場信息反應不一而產生的追蹤偏離。3.基金承受相關匯率波動風險可能使基金報酬與投資目標產生偏離。4. 基金可能因當期基金之收益分配與標的指數之股利或利息收入情形不同等因素，而使基金報酬率或含息報酬率與追蹤標的產生偏離。