復華台灣好收益基金
國內股票型
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復華台灣好收益基金
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配息公告2024/02/06
【113年第一次半年度配息金額公告】復華台灣好收益證券投資信託基金
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
-
最高11.912024/03/06
-
最低8.392023/04/25
-
漲跌/漲跌幅2.70 / 31.18%
成立至今淨值
-
最高12.622021/12/30
-
最低6.622022/10/25
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024 | |||
02/19 | 11.14 | 0.00% | 0.00% |
02/20 | 11.18 | 0.36% | 0.36% |
02/21 | 11.11 | -0.63% | -0.27% |
02/22 | 11.29 | 1.62% | 1.35% |
02/23 | 11.36 | 0.62% | 1.97% |
02/26 | 11.38 | 0.18% | 2.15% |
02/27 | 11.25 | -1.14% | 0.99% |
02/29 | 11.38 | 1.16% | 2.15% |
03/01 | 11.49 | 0.97% | 3.14% |
03/04 | 11.65 | 1.39% | 4.58% |
累積報酬率
資料日期:2024/02/29
累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
累積報酬率 |
8.11%
|
14.57%
|
16.25%
|
38.44%
|
6.28%
|
26.19%
|
30.35%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期:2024/02/29
產業配置
十大持有標的
類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
---|---|---|
半導體
|
台積電 | 6.86% |
電腦及週邊設備
|
廣達 | 6.24% |
電子零組件
|
川湖 | 5.69% |
半導體
|
力旺 | 5.26% |
電子零組件
|
台光電 | 4.92% |
電子通路
|
文曄 | 4.64% |
半導體
|
家登 | 4.48% |
電子零組件
|
健策 | 4.43% |
半導體
|
世芯-KY | 4.25% |
文化創意
|
鈊象 | 4.10% |
合計 50.87% |
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
配息組成項目 | 配息日程 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
評價日 |
每單位
配息金額(元) |
可分配淨利益 / 配息 |
本金
/ 配息 |
分配基準日 | 除息日 | 發放日 | 分配週期 |
2024 | |||||||
01/31 | 0.4950 | — | — | 2024/02/05 | 2024/02/15 | 2024/02/21 | 半年配 |
無得獎榮耀
基金特色
- 投資台股,掌握產業脈動、企業競爭優勢及經營模式,尋找到成長性佳的產業及優質公司,參與企業獲利成長及評價提升機會,創造長期超額報酬之收益
- 本基金具有收益分配機制,每半年有機會將實現之資本利得回饋予投資人,成為值得長期配置之理財工具
基本資料
基金經理人 |
|
---|---|
基金種類 | 國內股票型 |
投資區域 | 台灣 |
風險收益等級 | RR4 (註) |
成立日期 | 2021/01/11 |
保管機構 | 永豐商業銀行 |
基金專戶 | 復華台灣好收益基金專戶 |
匯款銀行 | 永豐商業銀行營業部 |
---|---|
經理費率 | 1.60% |
保管費率 | 0.11%~0.12% |
手續費率 | 3.00%(含)以下 |
贖回付款日 | T+3日 |
最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算,配息基金不含息。