復華台灣好收益基金
國內股票型
復華台灣好收益基金
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
-
最高15.672026/01/28
-
最低7.112025/04/09
-
漲跌/漲跌幅2.87 / 26.80%
成立至今淨值
-
最高15.672026/01/28
-
最低6.622022/10/25
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 01/15 | 14.50 | 0.00% | 0.00% |
| 01/16 | 14.67 | 1.17% | 1.17% |
| 01/19 | 14.56 | -0.75% | 0.41% |
| 01/20 | 14.81 | 1.72% | 2.14% |
| 01/21 | 14.52 | -1.96% | 0.14% |
| 01/22 | 14.94 | 2.89% | 3.03% |
| 01/23 | 15.14 | 1.34% | 4.41% |
| 01/26 | 15.21 | 0.46% | 4.90% |
| 01/27 | 15.38 | 1.12% | 6.07% |
| 01/28 | 15.67 | 1.89% | 8.07% |
累積報酬率
資料日期：2026/01/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
8.06%
|
14.03%
|
36.46%
|
38.63%
|
51.44%
|
107.90%
|
84.43%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2026/01/31
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
半導體
|
台積電 | 8.64% |
|
半導體
|
群聯 | 8.53% |
|
半導體
|
鴻勁 | 5.70% |
|
電子零組件
|
台達電 | 5.50% |
|
其他電子
|
貿聯-KY | 4.20% |
|
半導體
|
旺矽 | 3.70% |
|
電機機械
|
中砂 | 3.39% |
|
半導體
|
南亞科 | 3.01% |
|
其他電子
|
致茂 | 2.91% |
|
電子零組件
|
台光電 | 2.90% |
| 合計 48.46% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
| 配息組成項目 | 配息日程 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 評價日 |
每單位
配息金額(元) |
可分配淨利益 / 配息 |
本金
/ 配息 |
分配基準日 | 除息日 | 發放日 | 分配週期 |
| 2026 | |||||||
| 01/31 | 2.0415 | — | — | 2026/02/04 | 2026/02/05 | 2026/02/11 | 半年配 |
| 2025 | |||||||
| 07/31 | 0.0831 | — | — | 2025/08/05 | 2025/08/06 | 2025/08/12 | 半年配 |
無得獎榮耀
基金特色
- 投資台股，掌握產業脈動、企業競爭優勢及經營模式，尋找到成長性佳的產業及優質公司，參與企業獲利成長及評價提升機會，創造長期超額報酬之收益
- 本基金具有收益分配機制，每半年有機會將實現之資本利得回饋予投資人，成為值得長期配置之理財工具
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 國內股票型 |
| 投資區域 | 台灣 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 2021/01/11 |
| 保管機構 | 永豐商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華台灣好收益基金專戶 |
| 匯款銀行 | 永豐商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.60% |
| 保管費率 | 0.11%~0.12% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+3日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。