復華金管家網站 開放式證券投資信託基金風險預告書

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投資風險聲明
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基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。

投資人應注意基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,致延遲給付贖回價款之可能。


基金名稱中「高益」二字係指以高收益債市為投資範圍之一,非對基金未來績效或投資人最低投資收益之保證。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。


基金投資涉及新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依中華民國相關法令及金管會規定,基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,且不得超過該基金淨資產價值10%或30%,故本基金非完全投資在大陸地區有價證券,另投資人亦須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。


復華新興市場高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)得投資於美國Rule 144A債券,由於美國Rule 144A債券僅限機構投資人購買,資訊揭露要求較一般債券寬鬆,於次級市場交易時可能因參與者較少,或交易對手出價意願較低,導致產生較大的買賣價差,進而影響基金淨值。

基金可能會因經濟轉向、利率上升、高收益債券市場價格下跌、發行機構違約不支付本金及利息或破產時,基金可能會蒙受虧損,故投資高收益債券為主之基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。


滬深300指數由上海證券交易所及深圳證券交易所委託中証指數有限公司管理。中証指數有限公司將採取一切必要措施以確保滬深300指數之精確性。但無論因為疏忽或其他原因,上海證券交易所、深圳證券交易所及中証指數有限公司不因指數之任何錯誤對任何人負責,也無義務對任何人和任何錯誤給予建議。滬深300指數之所有權歸屬上海證券交易所及深圳證券交易所。本基金採被動式管理方式,以最佳化法盡可能達到標的指數表現,追蹤標的指數報酬為目標,因此基金之投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定,當標的指數成分股之價格波動劇烈或下跌時,基金之淨資產價值將有波動之風險;本基金主要投資標的為大陸地區之有價證券,因此國內外政經情勢、兩岸關係之互動、未來發展或現有法規之變動,均可能對本基金所參與之投資市場及投資工具之報酬造成直接或間接影響。另因受限於大陸地區外匯管制,資金匯入匯出之限制以及新臺幣與人民幣無法直接轉換,故有外匯及匯率變動之風險。基於大陸地區合格境外機構投資者之額度及大陸地區相關規定之特定因素,本基金保留婉拒申購或暫停買回之權利。本基金掛牌上市前參與申購所買入之每單位淨資產價值,不等同於基金掛牌上市後之價格,參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至上市日止之期間,基金價格波動所產生折/溢價之風險。

 

全權委託投資並非絕無風險,本公司以往之經理績效不保證委託投資資金之最低收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責委託投資資金之盈虧,亦不保證最低之收益,委任人簽約前應詳閱全權委託投資說明書。


投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。 組合基金之年經理費為1.0%,逐日累積計算,並自每日淨值中自動扣除,投資人無須另外支付費用。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中,投資人可向本公司及基金之銷售機構索取,或至公開資訊觀測站、境外基金資訊觀測站及本公司網站(http://www.fhtrust.com.tw)中查詢。 為避免因受益人短線交易頻繁,造成基金管理及交易成本增加,進而損及基金長期持有之受益人之權益,並稀釋基金之獲利,本基金不歡迎受益人進行短線交易,經理公司並得拒絕該受益人之新增申購。自成立日起,若受益人持有本基金期間為七日以下者(受益人申請買回基金並同時申請於次一營業日申購同一基金除外),視為短線交易,經理公司將收取不超過買回總額萬分之一(0.01%)之短線交易買回費用,買回費用計算至新台幣「元」,不滿壹元者,四捨五入。


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復華投信相關基本資料


公司名稱

復華證券投資信託股份有限公司

董事長

杜俊雄

總經理

周輝啟

公司統一編號

16085763

核准證照號碼

一百年金管投信新字第零壹肆號

經營型態

H303011證券投資信託事業

一、證券投資信託業務

二、全權委託投資業務

三、證券投資顧問業務

四、其他經 金管會核准業務

五、期貨信託業務

加入之公會

已加入中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會,會員編號為A0022,相關資訊請上投信投顧公會網站查詢(www.sitca.org.tw)。

 

 

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