選擇
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淨值
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漲跌幅 / 漲跌
漲跌 / 漲跌幅
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風險(註)
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歷史淨值
資料查詢區間最長三年
| 日期 | 基金淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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| 日期 | 基本面額 (A) | 收益平準金-基金收入扣除應負擔費用(B1) | 收益平準金-因既有投資人申贖產生之收益平準金 (B2) ** | 收益平準金-(B)*B=B1+B2 | 資本損益平準金 (C)*** | 淨值 (A+B+C) | 單日 漲跌幅 |
累積 漲跌幅 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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收益平準金組成項目
日期：
|
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累積報酬率
資料日期：{{ rate.ddate }}
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
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|
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|
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|
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|
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|
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|
不含息期間報酬率
選擇
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依法令規範，基金需成立 6 個月以上方能提供報酬資料
基金資產
基金資產淨值
NTD
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基金在外流通單位數
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基金每單位淨值
NTD
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| 項目 | 金額 | 權重 (%) |
|---|---|---|
| {{ item.ftype }} | {{ getTotalValue(item, assets.summary, assets.detail) }} | {{ getTotalRatio(item, assets.summary, assets.detail) }} |
| 項目 | 金額 | 權重 (%) |
|---|---|---|
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| 項目 | {{ assets.twNameFull }} | {{ assets.ec038 }} | 差異 |
|---|---|---|---|
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合計
NTD
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權重
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|
期貨代號
證券代號
|
期貨名稱 證券名稱 | 口數 股數 | 金額 |
權重
(%)
|
|---|---|---|---|---|
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|
證券代碼
|
證券名稱 | 面額 | 債券結算價格 | 債券應收利息 (NTD) | 債券市值 (NTD) |
權重
(%)
|
|---|---|---|---|---|---|---|
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|
ETF 代號
|
ETF 名稱 | 單位數 | 金額 |
權重
(%)
|
|---|---|---|---|---|
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|
基金代號
|
基金名稱 | 單位數 | 金額 |
權重
(%)
|
|---|---|---|---|---|
| {{ item.stockid }} | {{ item.stockname }} | {{ item.qshare }} | {{ item.mvalue }} | {{ item.prate_addaccint }} |
{{ assets.rate ? assets.rate[0].ddate : null }} 參考匯率： 1USD = {{ item.price }} {{ item.i_cur }} 前述匯率依各基金信託契約中之「幣制」規定計算。
資料將於基金掛牌後提供
現金申購買回清單公告
資料日期：{{ pcf.postDate }}
| 可供申購申請額度(基數額) | {{ pcf.ifUnitBuy }} |
|---|---|
| 預收申購總價金(元) | {{ toCurrency(pcf.preBuyVal) }} |
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| 已發行受益權單位總數 | {{ toCurrency(pcf.qIssue) }} |
| 與前日已發行單位差異數 | {{ toCurrency(pcf.qDiff) }} |
| 每受益權單位淨資產價值(元) | {{ toCurrency(pcf.pnav) }} |
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| 每現金申購/買回基數約當淨值(元) | {{ toCurrency(pcf.pVal) }} |
| 每現金申購/買回基數約當市值(元) | {{ toCurrency(pcf.mVal) }} |
|---|---|
| 每現金申購/買回基數估計現金差額(元) | {{ toCurrency(pcf.cashDiff) }} |
| {{ pcf.actCashDiffDate }} 每基數申購總價金差異額(元) | {{ toCurrency(pcf.actCashDiff) }} |
| {{ pcf.actBuyValDate }} 每基數實際申購總價金(元) | {{ pcf.actBuyVal ? toCurrency(pcf.actBuyVal) : pcf.actBuyVal }} |
| {{ pcf.preQIssueDate }} 預估發行受益權單位數 | {{ toCurrency(pcf.preQIssue) }} |
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股票
| 證券代號 | 證券名稱 | 股數 |
|---|---|---|
| {{ stock.id }} | {{ stock.name }} | {{ toCurrency(stock.share) }} |
{{ pcf.rate ? pcf.rate[0].ddate : null }} 參考匯率： 1USD = {{ item.price }} {{ item.i_cur }} 前述匯率依各基金信託契約中之「幣制」規定計算。
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資料查詢區間最長三年
| 除息日 | 評價日 | 每單位 配息金額(元) | 當期配息率 (註) | 期間報酬率 (註) | 分配基準日期 | 發放日期 | 配息幣別 | 分配類型 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ item.year }} | {{ item.date }} | {{ item.evaDate }} | {{ item.mDiv }} | {{ item.disRate }} | {{ item.periodRoi }} | {{ item.baseDate }} | {{ item.grantDate }} | {{ item.ec006 }} | {{ item.disType }} | ||||||||
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基金特色
指數介紹
| 追蹤指數 | {{ fund.ec038 }} |
|---|---|
| 追蹤指數彭博代碼 | {{ fund.etf005 }} |
| 指數內容 | |
| 指數成份調整頻率 | {{ fund.ec033 }} |
| 是否為客製化指數 | {{ fund.isCustomIndex ? '是' : '否' }} |
| 加強揭露事項 |
基本資料
| 基金類型 | {{ fund.ec039 }} |
|---|---|
| 投資區域 | {{ fund.ec024 }} |
| 基金幣別 | {{ fund.ec006 }} |
| 風險收益等級 | {{ fund.ec009 }} (註) |
| 收益分配 / 評價日 | {{ fund.ec022 || '否' }} / {{ fund.ec040 || '空' }} |
| 成立日期 | {{ fund.ec005 }} |
| 掛牌日期 | {{ fund.listDate }} |
|---|---|
| 保管機構 | {{ fund.ec010 }} |
| 經理費率 | {{ fund.ec012 }} |
| 保管費率 | {{ fund.ec013 }} |
| 基金經理人 |
|
申贖資訊
| 贖回付款日 | {{ fund.etf011 }} |
|---|---|
| 申購預收比例 | {{ fund.prepayRate }} |
| 申購/買回基數 | {{ fund.issueUnit }} 萬個受益權單位數或其整倍數 |
| 參與券商 | {{ fund.brokerList_PD }} |
| 流動量提供者 | {{ fund.brokerList_LP }} |
