00924 復華S&P500成長

0092400924 精挑成長龍頭市場匯聚菁英申購攻略
00924 復華S&P500成長
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00924 精挑成長 超越經典
標普500成長指數嚴選美國前500大代表性企業
以三大指標精挑出逾200支具成長性個股
美國標普500成長指數嚴選美國前500大代表性企業，以三大指標精挑出逾200支具成長性個股美國標普500成長指數嚴選美國前500大代表性企業，以三大指標精挑出逾200支具成長性個股
資料來源：復華投信整理。資料日期：2025/2/28。成份股檔數可能因調整而變動。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。
標普500成長指數
《 近十年美股/台股市場知名指數累積報酬率表現 》
  10年累積總報酬率 與S&P500成長指數的差距
S&P500成長指數 315.1% -
臺灣50指數 294.9% +20.3%
臺灣加權指數 247.9% +67.2%
臺灣高股息指數 190.3% +124.8%

資料來源：Bloomberg，復華投信整理。資料日期：S&P 500成長指數計算期間為2015/2/27-2025/2/28，另三組指數計算期間為2015/2/26-2025/2/27。
S&P 500成長指數績效已調整成新臺幣，各指數累積報酬皆已還原權息。
以上資料為舉例說明，不代表未來實際績效。
以上僅為ETF追蹤指數績效或殖利率之表現，不代表本ETF基金之實際報酬率或配息率及未來績效保證，不同時間進場投資，其結果將可能不同，且並未考量交易成本。本基金雖以追蹤標的指數為操作目標，然因需負擔交易費用或其他相關費用(如經理費、保管費、上市費)；或承受期貨/股票/債券對市場信息反應不一所產生的價格波動等，可能使基金報酬偏離標的指數報酬，且偏離方向無法預估。基金承受相關匯率波動風險可能使基金報酬與投資目標產生偏離。
標普500成長指數(S&P 500 Growth Index)
加權方式 市值加權
彭博代碼 Price Return：SGX Index ｜ Total Return：SPTRSGX Index
指數成份股數量 208
指數發佈日期 1992/5/30
指數起始日期 1995/6/30
採樣母體 S&P 500 指數成分股
調整頻率 指數每年12月調整成分證券；每季隨母指數異動頻率，微調成分證券。
資料來源：S&P DJI、復華投信整理，2025/2/28。成分檔數可能因指數成分調整而變動。
龍頭市場美股引領錢潮，績效具領先地位
美股市值全球最大 佔全球股票逾50%


美股市值全球最大 佔全球股票逾50%
資料來源：World Federation of Exchanges. 資料日期：2025/1
美股過去十年報酬率為七大工業國中最佳
《 G7(七大工業國)股價漲幅 》
G7(七大工業國)股價漲幅G7(七大工業國)股價漲幅
資料來源：Bloomberg，各國主要代表指數統計區間2015/2/27~2025/2/28，美元計價。以上資料為舉例說明，不代表未來實際績效。
00924 匯聚菁英網羅各大成長趨勢 輪動潛力不漏接！
標普500成長指數
涵蓋科技、消費、工業、通訊服務及金融等五大產業板塊
手握未來趨勢，且景氣下行時有防禦的金融類股，投資不畏股市震盪
標普500成長指數涵蓋科技、消費、醫療保健、通訊服務及金融等五大產業板塊標普500成長指數涵蓋科技、消費、醫療保健、通訊服務及金融等五大產業板塊
資料來源：復華投信整理。資料日期：2025/2/28。以上資料為舉例說明，不代表未來實際績效。
成分股多為美股各產業龍頭企業
全方位掌握美股未來趨勢動能
《 前10大持股 》
  • 1Nvidia Corp11.20%(科技)
  • 2Apple Inc.6.15%(科技)
  • 3Microsoft Corp5.61%(科技)
  • 4Meta Platforms, Inc. Class A5.33%(通訊服務)
  • 5Amazon.com Inc4.73%(非核心消費)
  • 6Alphabet Inc A3.64%(通訊服務)
  • 7Alphabet Inc C3.48%(通訊服務)
  • 8Tesla, Inc3.44%(非核心消費)
  • 9Broadcom Inc3.41%(科技)
  • 10Eli Lilly & Co3.20%(醫療保健)
資料來源：S&P DJI、復華投信整理，2025/2/28。成分股可能因指數成分調整而變動。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。
個股與相關數據資料僅供說明之用，不代表投資決策之建議。
本文所使用之圖像，其版權、商標等權利皆屬各註冊公司所有，圖像僅用於說明目的。
全面掌握電動車商機
在巨頭爭霸戰中，做最終贏家
  • 蘋果不只是手機與Volvo、福特、Honda、雷諾、賓士及保時捷等品牌合作。
  • Google不只是搜尋引擎與Stellantis、 Honda 、BMW、三菱等近十家品牌合作。
  • 亞馬遜不只是電商與Stellantis合作。
資料來源：復華投信整理。資料日期：2025/2/28。本資料所示個股圖示範例均為目前指數成分股。個股與相關數據資料僅供說明之用，不代表投資決策之建議。
不為未來投資獲利之保證，亦不一定為投組未來之持股。各企業商標權屬各企業所有。
投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。
註：Stellantis於2021年1月成立，旗下擁有 Jeep、克萊斯勒（Chrysler）、飛雅特（Fiat）等 14 個汽車品牌。
本文所使用之圖像，其版權、商標等權利皆屬各註冊公司所有，圖像僅用於說明目的。
投資金融 首選美國！
美國擁有獨霸全球的金融創新與金融工程，謂之全球金融火車頭，包括銀行及證券商、金融數據(指數公司/信評機構)、資產管理、交易所等；據統計，美國S&P 500金融股指數的長期表現更勝全球！
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資料來源：Bloomberg，復華投信整理。資料日期：2015/2/27 - 2025/2/28以上資料為舉例說明，不代表未來實際績效。
以上僅為ETF追蹤指數績效或殖利率之表現，不代表本ETF基金之實際報酬率或配息率及未來績效保證，不同時間進場投資，其結果將可能不同，且並未考量交易成本。本基金雖以追蹤標的指數為操作目標，然因需負擔交易費用或其他相關費用(如經理費、保管費、上市/上櫃費)；或承受期貨/股票/債券對市場信息反應不一所產生的價格波動等，可能使基金報酬偏離標的指數報酬，且偏離方向無法預估。基金承受相關匯率波動風險可能使基金報酬與投資目標產生偏離。
疫情加速醫療轉型
鎖定醫療商機
隨著科學化的研究投入，過去的致命疾病將有機會被治癒，
但全球平均壽命增加並不代表整體更健康，反而創造出更多醫療需求。

《 2030~2050年全球醫療支出預估成長5成，人均醫療支出成長3成 》
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資料來源：WSP - THE FUTURE OF HEALTHCARE，復華投信整理，2030～2050(預估值)。
00924 申購攻略
配合定期定額之券商
(持續更新並以筆畫排列)
  • 中信證券
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S&P 500成長指數遇市場波動時表現
事件 跌幅 落底兩年後漲幅
2020 Covid-19爆發 -31.33% +111.42%
2018 中美貿易戰 -17.28% +77.10%
2018 美國升息加速疑慮 -9.96% +41.76%
2015 Fed在金融危機後首次升息 -13.19% +52.47%
2015 中國股災 -11.75% +37.74%
資料來源：Bloomberg，復華投信整理。中國股災對應修正期間為2015/7/20 ~ 2015/8/25，Fed在金融危機後首次升息對應修正期間為2015/12/1 ~ 2016/2/11，美國升息加速疑慮對應修正期間為2018/1/26 ~ 2018/2/8，中美貿易戰對應修正期間為2018/10/1 ~ 2019/1/3，Covid-19爆發對應修正期間為2020/2/19 ~ 2020/3/23。以上資料為舉例說明，不代表未來實際績效。
00924美國標普500成長ETF-基本資料
基金名稱 復華美國標普500成長ETF基金
標的指數 標普500成長指數 (S&P 500 Growth Index)
發行價格 新臺幣15元
風險等級 RR4 (註)
申購買回基數 50萬個單位數
基金成立條件 新臺幣2億元
首次募集上限 新臺幣195億元（13億個單位數）
收益分配 不分配
經理費 級距式費率
50億元(含)以下：0.45%；50億元(不含)~200億元(含)：0.40%；
200億元(不含)以上：0.35%
保管費 級距式費率
30億元(含)以下：0.15%；30億元(不含)~50億元(含)：0.13%；
50億元(不含)~200億元(含)：0.11%；200億元(不含)以上：0.08%
基金營業日 指中華民國及美國證券交易市場均開盤之交易日
掛牌交易處 臺灣證券交易所
資料來源：復華投信整理。資料日期：2025/2/28。

(註)綜合評估本基金投資組合及風險、以計算過去5年之淨值波動度為原則，參考「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會基金風險報酬等級分類標準」並與同類型基金淨值波動度比較，訂定本基金之風險報酬等級。風險報酬等級由低至高，區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級。該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級；此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險（如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等），不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險，及斟酌個人風險承擔能力及資金可運用期間之長短後投資。更多基金評估之相關資料（如年化標準差、Alpha、Beta及Sharpe值等）可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。

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