00790B_復華次順位金融債
00790B 復華次順位金融債
復華8年期以上次順位金融債券ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金)
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
| 日期 | 基本面額 (A) | 收益平準金 (B) | 資本損益平準金 (C) | 基金淨值(A+B+C) | 單日漲跌 (%) | 累積漲跌 (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||||
| 04/16 | 60 |
收益平準金組成項目
日期：
|
-6.4719 | 54.2309 | 0.00% | 0.00% | |
| 04/17 | 60 |
收益平準金組成項目
日期：
|
-6.1546 | 54.5549 | 0.60% | 0.60% | |
| 04/18 | 60 |
收益平準金組成項目
日期：
|
-6.5555 | 54.1606 | -0.72% | -0.13% | |
| 04/19 | 60 |
收益平準金組成項目
日期：
|
-6.2145 | 54.5084 | 0.64% | 0.51% | |
| 04/22 | 60 |
收益平準金組成項目
日期：
|
-5.9737 | 54.7693 | 0.48% | 0.99% | |
累積報酬率
資料日期：2024/03/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
5.36%
|
5.36%
|
11.74%
|
11.63%
|
5.41%
|
-0.31%
|
10.69%
|
不含息期間報酬率
一年
基金資產
| 項目 | 金額 | 權重 (%) |
|---|---|---|
| 債券 | 110,245,633 | 97.484% |
| 項目 | 金額 | 權重 (%) |
|---|---|---|
| 扣除應付買入證券款後現金餘額(EUR) | 6 | 0.000% |
| 扣除應付買入證券款後現金餘額(NTD) | 223,815 | 0.190% |
| 扣除應付買入證券款後現金餘額(USD) | 89,024 | 2.530% |
| 項目 | 復華8年期以上次順位金融債券ETF基金 | 彭博8年期以上美元次順位金融債券指數 | 差異 |
|---|---|---|---|
| 成分債券檔數 | 30 | 59 | -29 |
| 持債比重(含息)(%) | 97.48 | 100.00 | -2.52 |
| 平均票息率(%) | 5.53 | 5.77 | -0.24 |
| 平均到期殖利率(%) | 5.90 | 6.09 | -0.19 |
| 平均最差殖利率(%) | 5.90 | 6.08 | -0.18 |
| 平均信用利差(bps) | 130.35 | 136.00 | -5.65 |
| 平均修正存續期間(年) | 9.71 | 9.79 | -0.08 |
| 平均到期日(年) | 15.60 | 15.72 | -0.12 |
債券
|
證券代碼
(%)
|
證券名稱 | 面額 | 債券結算價格 | 債券應收利息 (NTD) | 債券市值 (NTD) |
權重
(%)
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| US59023VAA89 | BAC 7 3/4 05/14/38 | (USD) 167,000 | 117.2962 | 186,961 | 6,396,811 | 5.724% |
| US21684AAD81 | RABOBK 5 1/4 08/04/45 | (USD) 192,000 | 93.4084 | 71,435 | 5,856,660 | 5.154% |
| US38143VAA70 | GS 6.345 02/15/34 | (USD) 170,000 | 100.7403 | 65,797 | 5,592,615 | 4.920% |
| US38141GFD16 | GS 6 3/4 10/01/37 | (USD) 160,000 | 105.4307 | 21,201 | 5,508,714 | 4.808% |
| US4042Q1AB39 | HSBC 5 5/8 08/15/35 | (USD) 166,000 | 95.7044 | 56,959 | 5,188,035 | 4.560% |
| US94974BGU89 | WFC 4 3/4 12/07/46 | (USD) 182,000 | 83.5071 | 106,444 | 4,963,153 | 4.408% |
| US94974BFP04 | WFC 5 3/8 11/02/43 | (USD) 163,000 | 92.5406 | 135,983 | 4,925,867 | 4.401% |
| US59022CAJ27 | BAC 6.11 01/29/37 | (USD) 144,000 | 102.1770 | 67,090 | 4,804,837 | 4.236% |
| US929903AM44 | WFC 5 1/2 08/01/35 | (USD) 150,000 | 97.2882 | 60,679 | 4,765,564 | 4.196% |
| US94974BGT17 | WFC 4.4 06/14/46 | (USD) 181,000 | 79.3520 | 93,088 | 4,690,287 | 4.159% |
2024/04/22 參考匯率： 1USD = 1.0655 EUR 1USD = 32.6560 NTD 前述匯率依各基金信託契約中之「幣制」規定計算。
現金申購買回清單公告
資料日期：2024/04/23
| 可供申購申請額度(基數額) | Y |
|---|---|
| 預收申購總價金(元) | 28,621,917 |
| 基金淨資產價值(元) | 114,467,667 |
| 已發行受益權單位總數 | 2,100,000.0 |
| 與前日已發行單位差異數 | 0.0 |
| 每受益權單位淨資產價值(元) | 54.5084 |
| 每現金申購/買回基數之受益權單位數 | 500,000 |
| 每現金申購/買回基數約當淨值(元) | 27,254,206 |
| 每現金申購/買回基數約當市值(元) | 27,254,206 |
|---|---|
| 每現金申購/買回基數估計現金差額(元) | 0 |
| 2024/04/19 每基數申購總價金差異額(元) | -1,308,988 |
| 2024/04/19 每基數實際申購總價金(元) | 27,337,318 |
| 2024/04/22 預估發行受益權單位數 | 2,100,000.0 |
| 2024/03/29 受益人人數 | 25 |
2024/04/19 參考匯率： 1USD = 1.0656 EUR 1USD = 32.5290 NTD 前述匯率依各基金信託契約中之「幣制」規定計算。
資料查詢區間最長三年
| 除息日 | 評價日 | 每單位 配息金額(元) | 年化配息率 (註) | 期間報酬率 (註) | 分配基準日期 | 發放日期 | 配息幣別 | 分配類型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ||||||||
| 04/23 | 2024/03/31 | 0.5880 | — | — | 2024/04/29 | 2024/05/20 | 新臺幣 | 季配 |
| 01/18 | 2023/12/31 | 0.6000 | 4.40% | 11.63% | 2024/01/24 | 2024/02/23 | 新臺幣 | 季配 |
| 2023 | ||||||||
| 10/24 | 2023/09/30 | 0.5870 | 4.75% | -4.75% | 2023/10/30 | 2023/11/17 | 新臺幣 | 季配 |
| 07/19 | 2023/06/30 | 0.5740 | 4.37% | -0.45% | 2023/07/25 | 2023/08/14 | 新臺幣 | 季配 |
| 04/26 | 2023/03/31 | 0.5690 | 4.27% | 0.60% | 2023/05/02 | 2023/05/22 | 新臺幣 | 季配 |
註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100％」。年化配息率為估算值。
期間報酬率計算方式為［（本次除息日前一日淨值＋前次除息金額）／前次除息前一日淨值－1］×100％。
復華富時高息低波(00731) 於2023/6/19前為年配息，此後改為季配息。
基金之基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金配息可能由基金的收益或收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。該基金進行配息前應負擔之相關費用請詳閱基金之公開說明書。投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。
年化配息率下方若有日期，其為該次配息之除息日
基金特色
一、本基金主要投資於次順位金融債券。
二、追蹤指數操作，資訊相對透明。
三、交易方式便利且成本低廉，目前免徵證交稅。
指數介紹
| 追蹤指數 | 彭博8年期以上美元次順位金融債券指數 |
|---|---|
| 追蹤指數彭博代碼 | I34361US |
| 指數內容 | 到期日距今8年以上由金融機構發行之投資等級次順位美元計價債券，債券最小流通在外面額需大於3億美元，反映次順位金融債券之表現。 |
| 指數成份調整頻率 | 每月 |
| 是否為客製化指數 | 是 |
| 加強揭露事項 |
基本資料
| 基金類型 | 指數股票型 |
|---|---|
| 投資區域 | 美國 |
| 基金幣別 | 新臺幣 |
| 風險收益等級 | RR2 (註) |
| 收益分配 / 評價日 | 季配 / 每年3、6、9、12月底 |
| 成立日期 | 2019/03/08 |
| 掛牌日期 | 2019/03/20 |
|---|---|
| 保管機構 | 永豐商業銀行 |
| 經理費率 | 0.20%~0.40% |
| 保管費率 | 0.06%~0.11% |
| 基金經理人 |
|
申贖資訊
| 贖回付款日 | T+6 |
|---|---|
| 申購預收比例 | 105% |
| 申購/買回基數 | 50 萬個受益權單位數或其整倍數 |
| 參與券商 | 元富證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、宏遠證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、國泰證券股份有限公司、合作金庫證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司 |
| 流動量提供者 | 凱基證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司 |
漲跌幅以基金淨值計算，且配息型基金之漲跌幅未還原息值
【註】淨收入係收入扣除該基金應負擔之費用，有關收益平準之說明請詳閱該基金之信託契約或公開說明書。
