00790B_復華次順位金融債
00790B 復華次順位金融債
復華8年期以上次順位金融債券ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金)
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
日期 | 基本面額 (A) | 收益平準金 (B) | 資本損益平準金 (C) | 基金淨值(A+B+C) | 單日漲跌 (%) | 累積漲跌 (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | |||||||
07/22 | 60 |
收益平準金組成項目
日期:
|
-3.6677 | 56.5001 | 0.00% | 0.00% | |
07/23 | 60 |
收益平準金組成項目
日期:
|
-3.7785 | 56.3960 | -0.18% | -0.18% |
累積報酬率
資料日期:2024/06/30
累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
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累積報酬率 |
5.77%
|
0.39%
|
5.77%
|
9.82%
|
15.08%
|
-2.99%
|
11.13%
|
不含息期間報酬率
一年
基金資產
項目 | 金額 | 權重 (%) |
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債券 | 114,828,418 | 98.498% |
項目 | 金額 | 權重 (%) |
---|---|---|
扣除應付買入證券款後現金餘額(EUR) | 6 | 0.000% |
扣除應付買入證券款後現金餘額(NTD) | 63,902 | 0.050% |
扣除應付買入證券款後現金餘額(USD) | 93,606 | 2.600% |
項目 | 復華8年期以上次順位金融債券ETF基金 | 彭博8年期以上美元次順位金融債券指數 | 差異 |
---|---|---|---|
成分債券檔數 | 30 | 58 | -28 |
持債比重(含息)(%) | 98.50 | 100.00 | -1.50 |
平均票息率(%) | 5.59 | 5.76 | -0.17 |
平均到期殖利率(%) | 5.60 | 5.72 | -0.11 |
平均最差殖利率(%) | 5.60 | 5.70 | -0.10 |
平均信用利差(bps) | 126.39 | 130.00 | -3.61 |
平均修正存續期間(年) | 9.88 | 9.95 | -0.07 |
平均到期日(年) | 15.48 | 15.62 | -0.14 |
債券
證券代碼
|
證券名稱 | 面額 | 債券結算價格 | 債券應收利息 (NTD) | 債券市值 (NTD) |
權重
(%)
|
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US59023VAA89 | BAC 7 3/4 05/14/38 | (USD) 167,000 | 121.5501 | 81,994 | 6,665,337 | 5.697% |
US21684AAD81 | RABOBK 5 1/4 08/04/45 | (USD) 192,000 | 96.6283 | 155,478 | 6,091,940 | 5.275% |
US38143VAA70 | GS 6.345 02/15/34 | (USD) 170,000 | 103.9321 | 155,669 | 5,801,613 | 5.030% |
US38141GFD16 | GS 6 3/4 10/01/37 | (USD) 160,000 | 109.7231 | 110,465 | 5,764,589 | 4.961% |
US4042Q1AB39 | HSBC 5 5/8 08/15/35 | (USD) 166,000 | 100.6814 | 134,759 | 5,487,916 | 4.748% |
US94974BGU89 | WFC 4 3/4 12/07/46 | (USD) 182,000 | 86.2278 | 36,453 | 5,153,105 | 4.382% |
US94974BFP04 | WFC 5 3/8 11/02/43 | (USD) 163,000 | 95.5343 | 64,891 | 5,113,254 | 4.372% |
US59022CAJ27 | BAC 6.11 01/29/37 | (USD) 144,000 | 106.2290 | 140,475 | 5,022,914 | 4.360% |
US929903AM44 | WFC 5 1/2 08/01/35 | (USD) 150,000 | 100.3073 | 129,467 | 4,940,537 | 4.281% |
US94974BGT17 | WFC 4.4 06/14/46 | (USD) 181,000 | 82.1409 | 28,580 | 4,881,896 | 4.146% |
2024/07/23 參考匯率: 1USD = 1.0854 EUR 1USD = 32.8360 NTD 前述匯率依各基金信託契約中之「幣制」規定計算。
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資料查詢區間最長三年
除息日 | 評價日 | 每單位 配息金額(元) | 當期配息率 (註) | 期間報酬率 (註) | 分配基準日期 | 發放日期 | 配息幣別 | 分配類型 |
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2024 | ||||||||
07/17 | 2024/06/30 | 0.5900 | 1.03% | 5.36% | 2024/07/23 | 2024/08/12 | 新臺幣 | 季配 |
04/23 | 2024/03/31 | 0.5880 | 1.07% | 1.42% | 2024/04/29 | 2024/05/20 | 新臺幣 | 季配 |
01/18 | 2023/12/31 | 0.6000 | 1.10% | 11.63% | 2024/01/24 | 2024/02/23 | 新臺幣 | 季配 |
2023 | ||||||||
10/24 | 2023/09/30 | 0.5870 | 1.19% | -4.75% | 2023/10/30 | 2023/11/17 | 新臺幣 | 季配 |
註: 當期配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×100%」。
※期間報酬率計算方式為[(本次除息日前一日淨值+前次除息金額)/前次除息前一日淨值-1]×100%。
※復華富時高息低波(00731) 於2023/6/19前為年配息,此後改為季配息。
※基金之基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金配息可能由基金的收益或收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。該基金進行配息前應負擔之相關費用請詳閱基金之公開說明書。投資人於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。
基金特色
一、本基金主要投資於次順位金融債券。
二、追蹤指數操作,資訊相對透明。
三、交易方式便利且成本低廉,目前免徵證交稅。
提醒投資人於交易前,應了解基金特性、指數內涵、投資人應負擔之成本費用及相關投資風險等各項資訊,詳見基金公開說明書。
指數介紹
追蹤指數 | 彭博8年期以上美元次順位金融債券指數 |
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追蹤指數彭博代碼 | I34361US |
指數內容 | 到期日距今8年以上由金融機構發行之投資等級次順位美元計價債券,債券最小流通在外面額需大於3億美元,反映次順位金融債券之表現。 |
指數成份調整頻率 | 每月 |
是否為客製化指數 | 是 |
加強揭露事項 |
基本資料
基金類型 | 指數股票型 |
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投資區域 | 美國 |
基金幣別 | 新臺幣 |
風險收益等級 | RR2 (註) |
收益分配 / 評價日 | 季配 / 每年3、6、9、12月底 |
成立日期 | 2019/03/08 |
掛牌日期 | 2019/03/20 |
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保管機構 | 永豐商業銀行 |
經理費率 | 0.20%~0.40% |
保管費率 | 0.06%~0.11% |
基金經理人 |
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申贖資訊
贖回付款日 | T+6 |
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申購預收比例 | 105% |
申購/買回基數 | 50 萬個受益權單位數或其整倍數 |
參與券商 | 元富證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、宏遠證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、國泰證券股份有限公司、合作金庫證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司 |
流動量提供者 | 凱基證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司 |
漲跌幅以基金淨值計算,且配息型基金之漲跌幅未還原息值
【註】淨收入係收入扣除該基金應負擔之費用,有關收益平準之說明請詳閱該基金之信託契約或公開說明書。