2023-02-01
【十年一遇的債券大行情2】- FH新興企業債(00760B)
美元投等債－信用評級佳
投資國營企業－低倒閉風險
升息尾端的投資機會
特色一 美元投等債－信用評級佳
平平都是投資等級債 你選哪一種?
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投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。以上資料為舉例說明，不代表未來實際績效。
資料來源：Bloomberg，資料日期：2022/12/31 ，美元A級公司債採用彭博美元A級投資等級公司債指數(I05745US Index)，美國公債採用指標公債殖利率。
特色二 投資國營企業－低倒閉風險
基金前十大發行人為關鍵製造業
滑動瀏覽 本資料所示個股圖示範例均為目前指數成分股。個股與相關數據資料僅供說明之用，不代表投資決策之建議。不為未來投資獲利之保證，亦不一定為投組未來之持股。各企業商標權屬各企業所有。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。
資料來源：復華投信整理 ; 資料日期 ：2022/12/30
特色三 升息尾端的投資機會
升息後表現優異
滑動瀏覽 註：各資產績效計算均採用標準指數計算，採用的指數名稱及代碼如下，新興市場美元投資等級債採用彭博新興市場美元精選信用債券指數(I34081US Index)、美國公債採用彭博美國公債指數(LUATTRUU Index)、美元投資等級公司債採用彭博美元投資等級公司債指數(LUACTRUU Index)、美元非投資等級公司債採用彭博美元高收益債指數(LF98TRUU Index)。最近一次升息結束時間點為2018年12月。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。以上資料為舉例說明，不代表未來實際績效。
資料來源：復華投信整理 ; 資料日期 ：2018/01/31 – 2019/12/31
當年度下跌-1%以上，隔年平均報酬率 13.5%
註：新興市場債績效採用標準指數計算，採用的指數名稱及代碼如下，新興市場債指數採用彭博新興市場投資等級債券指數(I04276US Index)，非FH新興企業債所追蹤指數。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。以上資料為舉例說明，不代表未來實際績效
資料來源：Bloomberg，資料日期 ：2022/11/30
基本資料
| 復華新興市場企業債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金) | |
|---|---|
| 追蹤指數 | 彭博新興市場美元精選信用債券指數 |
| 指數內容 | 新興市場企業發行之投資等級美元計價債券，成分債券到期期限為8年以上，單一國家上限為15%，反映新興市場企業債券之表現 |
| 基金成立/掛牌日 | 2018/11/02成立，2018/11/14掛牌 |
| 收益分配 | 季配息，每年1、4、7、10月底評價 |
| 經理費率 | 目前為0.35%（詳見公開說明書） |
| 保管費率 | 目前為0.08%（詳見公開說明書） |
| 2022/12/30 每單位淨值 | 52.17元 |
| 基金規模 | NT$ 177.66億 |
| 申購/買回基數 | 50萬個受益權單位數或其整倍數 |
| 申購預收比率 | 105% |
| 參與券商 | 富邦、元大、永豐金、群益金鼎、統一、台新、玉山、國泰、華南永昌、KGI凱基證券 |
| 流動量提供者 | KGI凱基、台新證券 |
資料來源：復華投信整理 ; 資料日期 ：2022/12/30
投資組合概況
| 項目 | |
|---|---|
| 持債比重 | 99.57% |
| 平均票息 | 4.81% |
| 平均殖利率 | 6.31% |
| 平均存續期間 | 11.32 年 |
| 平均信評 | BBB+ |
| 幣別 | 權重 |
|---|---|
| 美元 | 100% |
| 國家別 | 權重 |
|---|---|
| 墨西哥 | 21.16% |
| 印尼 | 15.24% |
| 卡達 | 11.34% |
| 沙烏地阿拉伯 | 11.02% |
| 智利 | 10.60% |
| 巴西 | 9.85% |
| 馬來西亞 | 7.01% |
| 哥倫比亞 | 4.48% |
| 印度 | 4.25% |
| 阿拉伯聯合大公國 | 1.77% |
資料來源：復華投信整理 ; 資料日期 ：2022/12/30
配息頻率：每季配息 滑動瀏覽 註：基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動 ; 年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」。「年化配息率為估算值」。
資料來源：復華投信整理 ; 績效資訊－LIPPER；資料日期 ：2022/12/30
2023 Q1配息時程 滑動瀏覽
透過國內各券商，與一般股票方易方式相同，直接在券商的下單軟體就可以買進FH新興企業債(證券代碼: 00760B)。
透過參與券商進行初級申購，最小申購基數為500,000個受益權單位數(500張)，需申購最小基數或是其整數倍數。FH公司債A3 (00789B)目前的參與券商有富邦證券、元大證券、永豐金證券、群益金鼎證券、統一證券、台新證券、玉山證券、國泰證券、華南永昌證券、KGI凱基證券。投資人申購/買回本基金時，會收取申購/買回交易費併入基金資產，用以支付基金調整投資組合的交易成本。