基金總覽

基金淨值一覽

代理暨代銷境外基金淨值表

基金別 淨值日 淨值 漲跌
資金國際基金CIF系列基金
CIF歐洲股票基金B 1/5 7.55 +2.17%
CIF歐洲股票基金B(美元) 1/5 10.3 +0.19%
CIF全球債券基金B 1/5 12.11 +0.17%
CIF全球債券基金B(美元) 1/5 16.5 -1.90%
CIF全球股票基金B 1/5 8.55 +3.39%
CIF全球股票基金B(美元) 1/5 11.65 +1.22%
CIF歐元債券基金B 1/5 11.54 -0.26%
CIF歐元債券基金B(美元) 1/5 15.73 -2.30%
CIF全球高收益機會基金B(舊名稱:CIF全球高收益基金B) 1/5 14 +2.71%
CIF全球高收益機會基金B(美元)(舊名稱:CIF全球高收益基金B(美元)) 1/5 19.09 +0.58%
CIF美國股票基金B 1/5 6.28 +4.15%
CIF美國股票基金B(美元) 1/5 8.56 +1.90%
天達資產管理Investec系列基金
天達美國股票基金C股 1/5 32.36 -0.28%
天達環球債券基金C股 1/5 22.22 -1.38%
天達美元債券基金C股 1/5 26.53 -0.34%
天達高收入債券基金(美元)C股 1/5 26.97 -0.15%
天達歐洲債券基金C股 1/5 22.67 -0.35%
天達歐元貨幣基金A股 1/5 26.1323 +0.02%
天達高收入債券基金(歐元)C股 1/5 14.31 0.00%
天達環球能源基金C股 1/5 211.54 +1.93%
天達歐洲大陸基金C股 1/5 36.52 -2.51%
天達環球策略收益基金C股 1/5 16.08 -0.62%
天達日本股票基金C股 1/5 4.8 -5.14%
天達環球策略股票基金C股 1/5 52.9 -0.88%
天達美元貨幣基金A股 1/5 20.0585 +0.00%
天達環球增長基金C股 1/5 14.62 -0.41%
天達環球黃金基金C股 1/5 42.82 -4.27%
天達環球動力基金C股 1/5 15.58 -0.51%
天達環球策略管理基金C股 1/5 28.61 -0.63%
天達理財貨幣基金C股 1/5 17.63 -0.56%
瑞銀(盧森堡)UBS系列基金
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(美元)(舊名稱:瑞士銀行(盧森堡)全球戰略配置基金(美元)) 1/2 8.78 +2.81%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(歐元)(舊名稱:瑞士銀行(盧森堡)全球戰略配置基金(歐元)) 1/2 8.22 +2.62%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(舊名稱:瑞士銀行(盧森堡)美國增長基金) 1/2 9.36 +3.54%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(歐元)(舊名稱:瑞士銀行(盧森堡)環球策略基金-平衡型(歐元)) 1/2 1652.23 +1.68%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(美元)(舊名稱:瑞士銀行(盧森堡)環球策略基金-平衡型(美元)) 1/2 1872.96 +1.48%
瑞銀(盧森堡)日本中小型股票基金(舊名稱:瑞士銀行(盧森堡)日本中小型股基金) 12/30 7933 +1.11%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金(舊名稱:瑞士銀行(盧森堡)歐洲中型股基金) 1/2 325.58 +3.31%
瑞銀(盧森堡)中歐股票基金(舊名稱:瑞士銀行(盧森堡)中歐基金) 12/31 119.57 +0.67%
瑞銀(盧森堡)澳幣基金(舊名稱:瑞士銀行(盧森堡)澳幣基金) 1/2 1822.56 +0.01%
瑞銀(盧森堡)香港股票基金(舊名稱:瑞士銀行(盧森堡)香港基金) 1/2 388.65 +2.20%
瑞銀(盧森堡)新加坡股票基金(舊名稱:瑞士銀行(盧森堡)新加坡基金) 1/2 524.98 +2.11%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金(舊名稱:瑞士銀行(盧森堡)生化基金) 1/2 143.24 +1.57%
瑞銀(盧森堡)美國價值投資股票基金(舊名稱:瑞士銀行(盧森堡)美國價值投資基金) 1/2 140.52 +3.51%
瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(舊名稱:瑞士銀行(盧森堡)高收益美元債券基金) 1/2 122.63 +0.20%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(美元)(舊名稱:瑞士銀行(盧森堡)環球策略基金-股票型(美元)) 1/2 493.08 +2.59%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(歐元)(舊名稱:瑞士銀行(盧森堡)環球策略基金-股票型(歐元)) 1/2 233.93 +2.98%
瑞銀(盧森堡)英鎊基金(舊名稱:瑞士銀行(盧森堡)英鎊基金) 1/2 804.06 +0.00%
瑞銀(盧森堡)美元基金(舊名稱:瑞士銀行(盧森堡)美元基金) 1/2 1707.28 +0.00%
瑞銀(盧森堡)歐元基金(舊名稱:瑞士銀行(盧森堡)歐元基金) 1/2 816.58 +0.00%
瑞銀(盧森堡)歐元債券基金(舊名稱:瑞士銀行(盧森堡)歐元債券基金B) 1/2 281.64 -0.08%
瑞銀(盧森堡)策略基金-成長型(歐元)(舊名稱:瑞士銀行(盧森堡)環球策略基金-成長型(歐元)) 1/2 1896.53 +2.09%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(歐元)(舊名稱:瑞士銀行(盧森堡)環球策略基金-積極收益型(歐元)) 1/2 2359.26 +0.57%
瑞銀(盧森堡)策略基金-成長型(美元)(舊名稱:瑞士銀行(盧森堡)環球策略基金-成長型(美元)) 1/2 1945 +1.80%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(美元)(舊名稱:瑞士銀行(盧森堡)環球策略基金-積極收益型(美元)) 1/2 2271.65 +0.14%
瑞銀(盧森堡)加幣基金(舊名稱:瑞士銀行(盧森堡)加幣基金) 1/2 1716.61 +0.00%
瑞銀(盧森堡)美元債券基金(舊名稱:瑞士銀行(盧森堡)美元債券基金B) 1/2 233.15 +0.37%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(舊名稱:瑞士銀行(盧森堡)美國小型股基金) 1/2 264.16 +2.95%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(歐元)(原瑞士銀行(盧森堡)環球策略基金-固定收益型(歐元)) 1/2 2112.02 +0.15%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(美元)(原瑞士銀行(盧森堡)環球策略基金-固定收益型(美元)) 1/2 2114.99 -0.17%
瑞銀(盧森堡)加拿大股票基金(舊名稱:瑞士銀行(盧森堡)加拿大基金) 1/2 574.33 +2.66%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金(舊名稱:瑞士銀行(盧森堡)日本基金) 12/30 4615 +0.46%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(舊名稱:瑞士銀行(盧森堡)新興市場債券基金) 1/2 1003.11 +2.47%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金(舊名稱:瑞士銀行(盧森堡)保健基金) 1/2 103.39 +1.34%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(舊名稱:瑞士銀行(盧森堡)高收益歐元債券基金 B) 1/2 65.98 +1.77%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金AM(舊名稱:瑞士銀行(盧森堡)新興市場債券基金-(美元)AM) 1/2 71.56 +2.49%
瑞銀(盧森堡)全球創新趨勢股票基金 1/2 43.12 +3.65%
瑞銀(盧森堡)歐洲可轉換債券基金 1/2 80.87 +0.14%
瑞銀(瑞士)黃金股票基金 12/31 421 +1.61%
瑞銀(瑞士)亞洲可轉換債券基金 12/31 141.52 +0.71%
瑞銀(盧森堡)全球可轉換債券基金 1/2 6.48 +1.41%