即時預估淨值
符合條件基金共 17 檔
資料時間：2024/05/15 16:59:56
| 基金 | 淨值 | 市價 | 折溢價 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金簡稱 [證券代碼] |
昨收淨值 | 預估淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 | 昨收市價 | 最新市價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 即時 折溢價 |
幅度 | 基金 營業日 |
追蹤 差異 |
|
復華滬深
[006207] |
23.32
(5/14) |
23.10
|
-0.22
|
-0.94%
|
23.20
|
23.10
|
-0.10
|
-0.43%
|
0.00
|
0.00%
|
Y
|
追蹤差異 |
|
復華香港正2
[00650L] |
11.51
(5/14) |
11.47
|
-0.04
|
-0.35%
|
11.58
|
11.51
|
-0.07
|
-0.60%
|
0.04
|
0.35%
|
N
|
追蹤差異 |
|
復華香港反1
[00651R] |
8.34
(5/14) |
8.34
|
0.00
|
0.00%
|
8.36
|
8.39
|
0.03
|
0.36%
|
0.05
|
0.60%
|
N
|
追蹤差異 |
|
復華彭博非投等債
[00710B] |
19.47
(5/14) |
19.39
|
-0.08
|
-0.41%
|
19.39
|
19.33
|
-0.06
|
-0.31%
|
-0.06
|
-0.31%
|
Y
|
追蹤差異 |
|
復華彭博新興債
[00711B] |
16.28
(5/14) |
16.21
|
-0.07
|
-0.43%
|
16.24
|
16.21
|
-0.03
|
-0.18%
|
0.00
|
0.00%
|
Y
|
追蹤差異 |
|
復華富時不動產
[00712] |
9.98
(5/14) |
9.94
|
-0.04
|
-0.40%
|
9.77
|
9.88
|
0.11
|
1.13%
|
-0.06
|
-0.60%
|
Y
|
追蹤差異 |
|
復華富時高息低波
[00731] |
76.51
(5/14) |
76.63
|
0.12
|
0.16%
|
76.70
|
76.90
|
0.20
|
0.26%
|
0.27
|
0.35%
|
Y
|
追蹤差異 |
|
復華能源債
[00758B] |
53.35
(5/14) |
53.13
|
-0.22
|
-0.41%
|
53.10
|
53.10
|
0.00
|
0.00%
|
-0.03
|
-0.06%
|
Y
|
追蹤差異 |
|
復華製藥債
[00759B] |
57.13
(5/14) |
56.89
|
-0.24
|
-0.42%
|
56.90
|
56.85
|
-0.05
|
-0.09%
|
-0.04
|
-0.07%
|
Y
|
追蹤差異 |
|
復華新興企業債
[00760B] |
54.99
(5/14) |
54.76
|
-0.23
|
-0.42%
|
54.85
|
54.85
|
0.00
|
0.00%
|
0.09
|
0.16%
|
Y
|
追蹤差異 |
|
復華20年美債
[00768B] |
54.0127
(5/14) |
53.7883
|
-0.2244
|
-0.42%
|
53.75
|
53.90
|
0.15
|
0.28%
|
0.11
|
0.21%
|
Y
|
追蹤差異 |
|
復華公司債A3
[00789B] |
51.7892
(5/14) |
51.5752
|
-0.2140
|
-0.41%
|
51.50
|
51.55
|
0.05
|
0.10%
|
-0.03
|
-0.05%
|
Y
|
追蹤差異 |
|
復華次順位金融債
[00790B] |
55.0219
(5/14) |
54.7970
|
-0.2249
|
-0.41%
|
54.90
|
54.90
|
0.00
|
0.00%
|
0.10
|
0.19%
|
Y
|
追蹤差異 |
|
復華信用債1-5
[00791B] |
56.0040
(5/14) |
55.7704
|
-0.2336
|
-0.42%
|
56.15
|
55.95
|
-0.20
|
-0.36%
|
0.18
|
0.32%
|
Y
|
追蹤差異 |
|
復華中國5G
[00877] |
10.69
(5/14) |
10.61
|
-0.08
|
-0.75%
|
10.66
|
10.65
|
-0.01
|
-0.09%
|
0.04
|
0.38%
|
N
|
追蹤差異 |
|
復華S&P500成長
[00924] |
20.91
(5/14) |
20.82
|
-0.09
|
-0.43%
|
20.75
|
20.76
|
0.01
|
0.05%
|
-0.06
|
-0.29%
|
Y
|
追蹤差異 |
|
復華台灣科技優息
[00929] |
20.12
(5/14) |
20.10
|
-0.02
|
-0.10%
|
20.20
|
20.20
|
0.00
|
0.00%
|
0.10
|
0.50%
|
Y
|
追蹤差異 |
2024/05/15 參考匯率： 1USD = 7.2398 CNH 1USD = 7.2234 CNY 1USD = 1.0819 EUR 1USD = 7.8084 HKD 1USD = 32.1880 NTD 前述匯率依各基金信託契約中之「幣制」規定計算。
※ 除息日時，市價漲跌及漲跌幅欄位已計入除息點數計算之。
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因評價時點及資訊來源不同，即時評價匯率與實際基金淨值計算之匯率或有差異，故上列參考匯率及即時預估淨值僅供參考，實際評價匯率依各基金信託契約相關條款規定如下，實際淨值應以本公司最終公布之每日淨值為準。 基金追蹤差異提供當日追蹤差異和今年以來追蹤差異資訊，計算方式係以基準日基金績效與標的指數表現之偏離度。若標的指數於資料更新時間未有或無法取得即時報價，則以前一營業日之基金績效與標的指數表現計算追蹤差異。前述標的指數提供新臺幣和原幣計價參考。
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